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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 296 359.00 | 8 620.00 | 132 287 739.00 | 132 296 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
BZ Autres créances | 13 559 231.00 | 1 397 767.00 | 12 161 464.00 | 13 559 231.00 |
CF Disponibilités | 105 614.00 | | 105 614.00 | 105 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 688 806.00 | 1 397 767.00 | 12 291 039.00 | 13 688 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 985 165.00 | 1 406 387.00 | 144 578 778.00 | 145 985 165.00 |
CU Autres participations | 132 292 708.00 | 8 620.00 | 132 284 088.00 | 132 292 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 470 689.00 | 72 470 689.00 | | 72 470 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 075 050.00 | 4 075 050.00 | | 4 075 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247 069.00 | 7 247 069.00 | | 7 247 069.00 |
DG Autres réserves | 13 919 266.00 | 4 915 601.00 | | 13 919 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477 763.00 | 9 003 664.00 | | 2 477 763.00 |
DK Provisions réglementées | 2 079 799.00 | 2 079 799.00 | | 2 079 799.00 |
DL TOTAL (I) | 102 269 636.00 | 99 791 873.00 | | 102 269 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 763.00 | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 549 392.00 | 36 351 320.00 | | 31 549 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 8 070.00 | | 4 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 973.00 | 10 606 206.00 | | 17 973.00 |
EA Autres dettes | 10 736 459.00 | 109 231.00 | | 10 736 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 309 143.00 | 47 075 590.00 | | 42 309 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 578 778.00 | 146 867 463.00 | | 144 578 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 363 145.00 | 10 814 270.00 | | 13 363 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 867.00 | 6 164.00 | 249 031.00 | 242 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 867.00 | 6 164.00 | 249 031.00 | 242 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 088 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 088 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 867 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 494 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 663.00 | 88 120.00 | | 17 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 163.00 | 315 742.00 | | 18 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 041.00 | -315 742.00 | | -17 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 708.00 | 11 030 574.00 | | 5 340 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 945.00 | 2 026 909.00 | | 2 862 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477 763.00 | 9 003 664.00 | | 2 477 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 662 001.00 | | 50 078.00 | 141 662 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 415 720.00 | 132 296 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 415 720.00 | 132 296 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 662 001.00 | | 50 078.00 | 141 662 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 736 459.00 | 10 736 459.00 | | 10 736 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VC Groupe et associés | 13 549 440.00 | 10 688 940.00 | 2 860 500.00 | 13 549 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 31 549 392.00 | 2 609 394.00 | 28 939 998.00 | 31 549 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 586 842.00 | 10 722 691.00 | 2 864 151.00 | 13 586 842.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 309 143.00 | 13 369 145.00 | 28 939 998.00 | 42 309 143.00 |