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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 439.00 | 35 670.00 | 28 769.00 | 64 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 709.00 | 39 612.00 | 10 097.00 | 49 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 451.00 | 27 003.00 | 21 447.00 | 48 451.00 |
BF Prêts | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 249 854.00 | | 15 249 854.00 | 15 249 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 884 109.00 | 111 785.00 | 140 772 324.00 | 140 884 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 133.00 | | 3 666 133.00 | 3 666 133.00 |
BZ Autres créances | 36 879 347.00 | 3 132 849.00 | 33 746 497.00 | 36 879 347.00 |
CF Disponibilités | 3 173 495.00 | | 3 173 495.00 | 3 173 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 740 495.00 | 3 132 849.00 | 40 607 645.00 | 43 740 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 624 604.00 | 3 244 635.00 | 181 379 969.00 | 184 624 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 560 500.00 | | | 7 560 500.00 |
CU Autres participations | 124 796 657.00 | 9 500.00 | 124 787 157.00 | 124 796 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 470 689.00 | 72 470 689.00 | | 72 470 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 075 050.00 | 4 075 050.00 | | 4 075 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247 069.00 | 7 247 069.00 | | 7 247 069.00 |
DG Autres réserves | 26 387 509.00 | 19 618 647.00 | | 26 387 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 802 911.00 | 6 768 863.00 | | 7 802 911.00 |
DK Provisions réglementées | 2 079 799.00 | 2 079 799.00 | | 2 079 799.00 |
DL TOTAL (I) | 120 063 028.00 | 112 260 117.00 | | 120 063 028.00 |
DP Provisions pour risques | 5 047 095.00 | | | 5 047 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 047 095.00 | | | 5 047 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 374.00 | 894.00 | | 5 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 172 768.00 | 31 338 977.00 | | 44 172 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 849.00 | 3 776.00 | | 655 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 948.00 | 11 520.00 | | 21 948.00 |
EA Autres dettes | 11 413 908.00 | 10 965 425.00 | | 11 413 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 269 846.00 | 42 320 592.00 | | 56 269 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 379 969.00 | 154 580 709.00 | | 181 379 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 669 848.00 | 15 430 594.00 | | 30 669 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 285.00 | 1 249 299.00 | 1 681 584.00 | 432 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 285.00 | 1 249 299.00 | 1 681 584.00 | 432 285.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735 083.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 489 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 541 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 708 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 956 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 639.00 | 9 152.00 | | 86 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 483.00 | 9 152.00 | | 153 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 483.00 | 213 541.00 | | -153 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 223 196.00 | 8 013 350.00 | | 13 223 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 285.00 | 1 244 487.00 | | 5 420 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 802 911.00 | 6 768 863.00 | | 7 802 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 392 903.00 | | 30 142 717.00 | 132 392 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 924 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 651 511.00 | 140 721 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 651 511.00 | 140 884 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 392 903.00 | | 29 980 119.00 | 132 392 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 286.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 616.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 849.00 | 655 849.00 | | 655 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 413 908.00 | 11 413 908.00 | | 11 413 908.00 |
UP Prêts | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 249 854.00 | | 15 249 854.00 | 15 249 854.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 133.00 | 3 666 133.00 | | 3 666 133.00 |
VB T. V. A. | 295 476.00 | 295 476.00 | | 295 476.00 |
VC Groupe et associés | 36 583 871.00 | 29 023 371.00 | 7 560 500.00 | 36 583 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VI Groupe et associés | 44 172 768.00 | 18 572 770.00 | 25 599 998.00 | 44 172 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 470 333.00 | 32 984 979.00 | 23 485 354.00 | 56 470 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 269 846.00 | 30 669 848.00 | 25 599 998.00 | 56 269 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |