| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 415 220.00 | | 9 415 220.00 | 9 415 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 662 001.00 | | 141 662 000.00 | 141 662 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BZ Autres créances | 4 979 909.00 | | 4 979 909.00 | 4 979 909.00 |
CF Disponibilités | 212 226.00 | | 212 226.00 | 212 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 205 462.00 | | 5 205 462.00 | 5 205 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 867 463.00 | | 146 867 463.00 | 146 867 463.00 |
CU Autres participations | 132 243 208.00 | | 132 243 208.00 | 132 243 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 470 689.00 | 72 470 689.00 | | 72 470 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 075 050.00 | 4 075 050.00 | | 4 075 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247 069.00 | 7 247 069.00 | | 7 247 069.00 |
DG Autres réserves | 4 915 601.00 | 10 261 774.00 | | 4 915 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 003 664.00 | 5 053 827.00 | | 9 003 664.00 |
DK Provisions réglementées | 2 079 799.00 | 1 852 177.00 | | 2 079 799.00 |
DL TOTAL (I) | 99 791 873.00 | 100 960 586.00 | | 99 791 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | 761.00 | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 351 320.00 | 41 946 941.00 | | 36 351 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 18 276.00 | | 8 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 606 206.00 | 466 791.00 | | 10 606 206.00 |
EA Autres dettes | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 075 590.00 | 42 432 769.00 | | 47 075 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 867 463.00 | 143 393 355.00 | | 146 867 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 826.00 | | 365 826.00 | 365 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 826.00 | | 365 826.00 | 365 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 558.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 664 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 664 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 299 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 319 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 120.00 | 786.00 | | 88 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 622.00 | 415 960.00 | | 227 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 742.00 | 416 745.00 | | 315 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 742.00 | -409 735.00 | | -315 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 030 574.00 | 6 931 257.00 | | 11 030 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 909.00 | 1 877 431.00 | | 2 026 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 003 664.00 | 5 053 827.00 | | 9 003 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 246 213.00 | | 10 478 790.00 | 132 246 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063 002.00 | 141 662 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063 002.00 | 141 662 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 246 213.00 | | 10 478 790.00 | 132 246 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 415 220.00 | 9 415 220.00 | | 9 415 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | 17 394.00 | | 17 384.00 |
VC Groupe et associés | 4 962 525.00 | 4 962 525.00 | | 4 962 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 46 904 200.00 | 10 642 880.00 | 36 261 320.00 | 46 904 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 412 029.00 | 14 408 457.00 | 3 572.00 | 14 412 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 075 590.00 | 10 814 270.00 | 36 261 320.00 | 47 075 590.00 |