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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349 231.00 | 75 043.00 | 274 188.00 | 349 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 488 587.00 | 25 707.00 | 462 881.00 | 488 587.00 |
040 Immobilisations financières | 3 874 027.00 | | 3 874 027.00 | 3 874 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 711 845.00 | 100 750.00 | 4 611 095.00 | 4 711 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
072 Créances – Autres | 728 863.00 | | 728 863.00 | 728 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 1 103 983.00 | | 1 103 983.00 | 1 103 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 836 887.00 | | 1 836 887.00 | 1 836 887.00 |
110 Total général Actif | 6 548 732.00 | 100 750.00 | 6 447 982.00 | 6 548 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 628.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 431 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310 889.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 940 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 447 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 749 364.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 173 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 93 732.00 | | | 93 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
252 Charges sociales | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 992.00 | | | 142 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142 992.00 | | | -142 992.00 |
280 Produits financiers | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 553 600.00 | | | 553 600.00 |
294 Charges financières | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144 962.00 | | | 144 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 310 889.00 | | | 310 889.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |