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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425 816.00 | 226 651.00 | 199 165.00 | 425 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 816 973.00 | 437 933.00 | 1 379 041.00 | 1 816 973.00 |
040 Immobilisations financières | 3 352 053.00 | | 3 352 053.00 | 3 352 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 594 842.00 | 664 583.00 | 4 930 259.00 | 5 594 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
072 Créances – Autres | 530 905.00 | | 530 905.00 | 530 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
084 Disponibilités | 1 162 131.00 | | 1 162 131.00 | 1 162 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 874 630.00 | | 1 874 630.00 | 1 874 630.00 |
110 Total général Actif | 7 469 472.00 | 664 583.00 | 6 804 889.00 | 7 469 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 145 943.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 709 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 874.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 906 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 685 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 897 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 804 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 595 308.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 506 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 041.00 | | | 199 041.00 |
230 Autres produits | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 106.00 | | | 200 106.00 |
242 Autres charges externes. | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
252 Charges sociales | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 021.00 | | | 140 021.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 695.00 | | | 287 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 589.00 | | | -87 589.00 |
280 Produits financiers | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
294 Charges financières | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 874.00 | | | -105 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 587 625.00 | | | 5 587 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |