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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410 316.00 | 106 413.00 | 303 903.00 | 410 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 460 179.00 | 90 510.00 | 1 369 669.00 | 1 460 179.00 |
040 Immobilisations financières | 3 874 027.00 | | 3 874 027.00 | 3 874 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 744 522.00 | 196 922.00 | 5 547 599.00 | 5 744 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
072 Créances – Autres | 377 806.00 | | 377 806.00 | 377 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
084 Disponibilités | 759 479.00 | | 759 479.00 | 759 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 217 952.00 | | 1 217 952.00 | 1 217 952.00 |
110 Total général Actif | 6 962 474.00 | 196 922.00 | 6 765 551.00 | 6 962 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 173.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 727 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -135 475.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 816 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 923 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 949 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 765 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 062 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 210 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
242 Autres charges externes. | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
252 Charges sociales | 498.00 | | | 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 245.00 | | | 117 245.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 335.00 | | | 188 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131 812.00 | | | -131 812.00 |
280 Produits financiers | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -135 475.00 | | | -135 475.00 |