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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410 316.00 | 138 976.00 | 271 340.00 | 410 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 578 810.00 | 192 765.00 | 1 386 044.00 | 1 578 810.00 |
040 Immobilisations financières | 3 874 027.00 | | 3 874 027.00 | 3 874 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 863 152.00 | 331 742.00 | 5 531 411.00 | 5 863 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
072 Créances – Autres | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
084 Disponibilités | 677 247.00 | | 677 247.00 | 677 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 927 114.00 | | 927 114.00 | 927 114.00 |
110 Total général Actif | 6 790 267.00 | 331 742.00 | 6 458 525.00 | 6 790 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 173.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 468 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -179 422.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 525 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 879 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 933 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 458 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 792 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 851.00 | | | 87 851.00 |
230 Autres produits | 721.00 | | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
242 Autres charges externes. | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 132.00 | | | 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
252 Charges sociales | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134 819.00 | | | 134 819.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 012.00 | | | 253 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -164 439.00 | | | -164 439.00 |
280 Produits financiers | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
294 Charges financières | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -179 422.00 | | | -179 422.00 |