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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425 816.00 | 195 737.00 | 230 079.00 | 425 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 836 606.00 | 333 194.00 | 1 503 412.00 | 1 836 606.00 |
040 Immobilisations financières | 3 325 203.00 | | 3 325 203.00 | 3 325 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 587 625.00 | 528 931.00 | 5 058 694.00 | 5 587 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
072 Créances – Autres | 520 244.00 | | 520 244.00 | 520 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
084 Disponibilités | 1 309 890.00 | | 1 309 890.00 | 1 309 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 981 221.00 | | 1 981 221.00 | 1 981 221.00 |
110 Total général Actif | 7 568 847.00 | 528 931.00 | 7 039 916.00 | 7 568 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 173.00 | |
132 Autres réserves | | | 963 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 995 408.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 212 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 752 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 827 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 039 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 744 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 662 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 878.00 | | | 116 878.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
242 Autres charges externes. | 158 061.00 | | | 158 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
252 Charges sociales | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128 303.00 | | | 128 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 575.00 | | | 354 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -237 636.00 | | | -237 636.00 |
280 Produits financiers | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 744 582.00 | | | 1 744 582.00 |
294 Charges financières | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507 683.00 | | | 507 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 995 408.00 | | | 995 408.00 |