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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410 316.00 | 167 573.00 | 242 744.00 | 410 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 662 128.00 | 300 586.00 | 1 361 542.00 | 1 662 128.00 |
040 Immobilisations financières | 3 425 002.00 | | 3 425 002.00 | 3 425 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 497 446.00 | 468 159.00 | 5 029 287.00 | 5 497 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
072 Créances – Autres | 116 992.00 | | 116 992.00 | 116 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
084 Disponibilités | 893 766.00 | | 893 766.00 | 893 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 146 037.00 | | 1 146 037.00 | 1 146 037.00 |
110 Total général Actif | 6 643 483.00 | 468 159.00 | 6 175 325.00 | 6 643 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 173.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 169 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -205 418.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 211 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 816 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 964 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 175 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 728 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 502.00 | | | 104 502.00 |
230 Autres produits | 622.00 | | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
242 Autres charges externes. | 105 034.00 | | | 105 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
252 Charges sociales | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136 417.00 | | | 136 417.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 258.00 | | | 286 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -181 134.00 | | | -181 134.00 |
280 Produits financiers | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 444 006.00 | | | 444 006.00 |
294 Charges financières | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462 672.00 | | | 462 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -205 418.00 | | | -205 418.00 |