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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425 816.00 | 257 565.00 | 168 251.00 | 425 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 813 108.00 | 526 237.00 | 1 286 871.00 | 1 813 108.00 |
040 Immobilisations financières | 3 156 078.00 | | 3 156 078.00 | 3 156 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 395 002.00 | 783 802.00 | 4 611 200.00 | 5 395 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
072 Créances – Autres | 519 179.00 | | 519 179.00 | 519 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
084 Disponibilités | 1 153 347.00 | | 1 153 347.00 | 1 153 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 826 980.00 | | 1 826 980.00 | 1 826 980.00 |
110 Total général Actif | 7 221 982.00 | 783 802.00 | 6 438 180.00 | 7 221 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 145 943.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 453 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 874.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 758 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 619 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 438 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 324 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 526 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 245.00 | | | 163 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 364.00 | | | 163 364.00 |
242 Autres charges externes. | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
252 Charges sociales | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135 906.00 | | | 135 906.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 752.00 | | | 272 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 389.00 | | | -109 389.00 |
280 Produits financiers | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 324 544.00 | | | 324 544.00 |
294 Charges financières | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212 338.00 | | | 212 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |