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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 564.00 | 7 891.00 | 12 673.00 | 20 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 436.00 | 2 569.00 | 1 866.00 | 4 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 826.00 | 16 772.00 | 15 054.00 | 31 826.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 291 195.00 | | 291 195.00 | 291 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 713.00 | | 158 713.00 | 158 713.00 |
BZ Autres créances | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 836.00 | | 500 836.00 | 500 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 662.00 | 16 772.00 | 515 890.00 | 532 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 296.00 | -73 582.00 | | -107 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | -33 715.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 42 719.00 | -57 296.00 | | 42 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 934.00 | 260 000.00 | | 271 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 033.00 | 32 304.00 | | 23 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 203.00 | 192 302.00 | | 126 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 846.00 | 40 115.00 | | 48 846.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 1 040.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 171.00 | 525 761.00 | | 473 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 890.00 | 468 465.00 | | 515 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 178 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 441.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 434 328.00 | |
FM Production stockée | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 487.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 213.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 165.00 | -17 555.00 | | -4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 275.00 | 1 235 701.00 | | 1 445 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 260.00 | 1 269 415.00 | | 1 445 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | -33 715.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 203.00 | 126 203.00 | | 126 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 934.00 | 271 934.00 | | 271 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 410.00 | 188 232.00 | 19 178.00 | 207 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 171.00 | 473 171.00 | | 473 171.00 |