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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 568.00 | 19 559.00 | 17 008.00 | 36 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 949.00 | 13 771.00 | 6 178.00 | 19 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 366.00 | 39 642.00 | 23 724.00 | 63 366.00 |
BN En cours de production de biens | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BT Marchandises | 350 816.00 | 2 900.00 | 347 916.00 | 350 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 034.00 | | 139 034.00 | 139 034.00 |
BZ Autres créances | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
CF Disponibilités | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 144.00 | 2 900.00 | 545 244.00 | 548 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 511.00 | 42 542.00 | 568 969.00 | 611 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 949.00 | -115 567.00 | | -68 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 529.00 | 46 618.00 | | 7 529.00 |
DL TOTAL (I) | 88 581.00 | 81 051.00 | | 88 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 969.00 | 182 356.00 | | 191 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 306.00 | 140 038.00 | | 164 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 603.00 | 49 441.00 | | 50 603.00 |
EA Autres dettes | 13 510.00 | 6 653.00 | | 13 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 388.00 | 438 488.00 | | 480 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 969.00 | 519 539.00 | | 568 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 388.00 | 438 488.00 | | 480 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 434 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 283 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 719 246.00 | |
FM Production stockée | | | -993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 535.00 | 1 488 380.00 | | 1 721 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 006.00 | 1 441 762.00 | | 1 714 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 529.00 | 46 618.00 | | 7 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 828.00 | 7 813.00 | | 31 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 517.00 | 7 813.00 | | 25 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 306.00 | 164 306.00 | | 164 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 640.00 | 183 640.00 | | 183 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 139 034.00 | 139 034.00 | | 139 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 054.00 | 182 516.00 | 538.00 | 183 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 388.00 | 480 388.00 | | 480 388.00 |