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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 879.00 | 16 352.00 | 5 526.00 | 21 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 290.00 | 9 165.00 | 10 126.00 | 19 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 013.00 | 31 828.00 | 16 185.00 | 48 013.00 |
BN En cours de production de biens | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BT Marchandises | 195 112.00 | 1 100.00 | 194 012.00 | 195 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 496.00 | | 211 496.00 | 211 496.00 |
BZ Autres créances | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
CF Disponibilités | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 455.00 | 1 100.00 | 503 355.00 | 504 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 468.00 | 32 928.00 | 519 539.00 | 552 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 567.00 | -107 281.00 | | -115 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 618.00 | -8 286.00 | | 46 618.00 |
DL TOTAL (I) | 81 051.00 | 34 433.00 | | 81 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 261 880.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 356.00 | 26 815.00 | | 182 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 038.00 | 131 273.00 | | 140 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 441.00 | 33 505.00 | | 49 441.00 |
EA Autres dettes | 6 653.00 | 3 461.00 | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 488.00 | 470 633.00 | | 438 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 539.00 | 505 066.00 | | 519 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 488.00 | 439 869.00 | | 438 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 261 880.00 | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 216 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 481 744.00 | |
FM Production stockée | | | 1 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 380.00 | 1 336 263.00 | | 1 488 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 762.00 | 1 344 548.00 | | 1 441 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 618.00 | -8 286.00 | | 46 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 467.00 | 9 362.00 | | 22 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 155.00 | 9 362.00 | | 16 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 038.00 | 140 038.00 | | 140 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 567.00 | 174 567.00 | | 174 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 211 496.00 | 211 496.00 | | 211 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 951.00 | 268 418.00 | 533.00 | 268 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 488.00 | 438 488.00 | | 438 488.00 |