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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 564.00 | 12 137.00 | 8 426.00 | 20 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 583.00 | 4 018.00 | 14 565.00 | 18 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 991.00 | 22 467.00 | 23 524.00 | 45 991.00 |
BN En cours de production de biens | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BT Marchandises | 271 010.00 | 3 376.00 | 267 634.00 | 271 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 638.00 | | 85 638.00 | 85 638.00 |
BZ Autres créances | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
CF Disponibilités | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 918.00 | 3 376.00 | 481 542.00 | 484 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 909.00 | 25 843.00 | 505 066.00 | 530 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 281.00 | -107 296.00 | | -107 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 286.00 | 15.00 | | -8 286.00 |
DL TOTAL (I) | 34 433.00 | 42 719.00 | | 34 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 880.00 | 271 934.00 | | 261 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 815.00 | 23 033.00 | | 26 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 273.00 | 126 203.00 | | 131 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 505.00 | 48 846.00 | | 33 505.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 3 155.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 633.00 | 473 171.00 | | 470 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 066.00 | 515 890.00 | | 505 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 869.00 | 473 171.00 | | 439 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 880.00 | 271 934.00 | | 261 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 101 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 218 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 762.00 | |
FM Production stockée | | | 2 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | 191.00 | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 191.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -191.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 266.00 | -4 165.00 | | -4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 263.00 | 1 445 275.00 | | 1 336 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 548.00 | 1 445 260.00 | | 1 344 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 286.00 | 15.00 | | -8 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 815.00 | 9 751.00 | 17 064.00 | 26 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 85 638.00 | | | 85 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 880.00 | 261 880.00 | | 261 880.00 |
VP Divers | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 513.00 | 166 980.00 | 533.00 | 167 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 933.00 | 439 869.00 | 17 064.00 | 456 933.00 |