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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 274.00 | 33 700.00 | 18 574.00 | 52 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 8 009.00 | 82.00 | 8 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 881.00 | 48 020.00 | 19 862.00 | 67 881.00 |
BN En cours de production de biens | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BT Marchandises | 518 946.00 | 20 988.00 | 497 958.00 | 518 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 758.00 | 218.00 | 115 540.00 | 115 758.00 |
BZ Autres créances | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
CF Disponibilités | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 239.00 | 21 206.00 | 664 033.00 | 685 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 120.00 | 69 226.00 | 683 894.00 | 753 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 150 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 281.00 | -80 260.00 | | -78 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 549.00 | 1 978.00 | | 43 549.00 |
DL TOTAL (I) | 235 268.00 | 71 719.00 | | 235 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 1 475.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 232.00 | 376 368.00 | | 269 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 474.00 | 90 309.00 | | 120 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 813.00 | 50 520.00 | | 52 813.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | 5 961.00 | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 626.00 | 524 633.00 | | 448 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 894.00 | 596 352.00 | | 683 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 626.00 | 524 633.00 | | 448 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 1 475.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 354.00 | | 1 878 354.00 | 1 878 354.00 |
FD Production vendue biens | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
FG Production vendue services | 279 273.00 | | 279 273.00 | 279 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 014.00 | | 2 159 014.00 | 2 159 014.00 |
FM Production stockée | | | -4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 206.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 462.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 462.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -462.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 513.00 | 2 197 778.00 | | 2 166 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 964.00 | 2 195 800.00 | | 2 122 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 549.00 | 1 978.00 | | 43 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 068.00 | | 3 813.00 | 64 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 214.00 | | 3 813.00 | 57 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 493.00 | 7 526.00 | | 40 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 182.00 | 7 526.00 | | 34 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 474.00 | 120 474.00 | | 120 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 414.00 | 182 414.00 | | 182 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 115 758.00 | 115 758.00 | | 115 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 205.00 | 149 662.00 | 543.00 | 150 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 626.00 | 448 626.00 | | 448 626.00 |