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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 124.00 | 26 931.00 | 22 193.00 | 49 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 7 251.00 | 839.00 | 8 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 068.00 | 40 493.00 | 23 575.00 | 64 068.00 |
BN En cours de production de biens | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BT Marchandises | 412 347.00 | 8 680.00 | 403 667.00 | 412 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 367.00 | 673.00 | 133 694.00 | 134 367.00 |
BZ Autres créances | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 130.00 | 9 353.00 | 572 777.00 | 582 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 198.00 | 49 846.00 | 596 352.00 | 646 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 260.00 | -61 419.00 | | -80 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | -18 840.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 71 719.00 | 69 740.00 | | 71 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | 115 896.00 | | 1 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 368.00 | 209 259.00 | | 376 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 309.00 | 164 077.00 | | 90 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 520.00 | 35 932.00 | | 50 520.00 |
EA Autres dettes | 5 961.00 | 3 557.00 | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 633.00 | 528 721.00 | | 524 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 352.00 | 598 462.00 | | 596 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 633.00 | 528 721.00 | | 524 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | 115 896.00 | | 1 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 892 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 274 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 167 856.00 | |
FM Production stockée | | | 9 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 353.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 188.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | 3 062.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 778.00 | 1 700 338.00 | | 2 197 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 800.00 | 1 719 178.00 | | 2 195 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978.00 | -18 840.00 | | 1 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 651.00 | | 11 793.00 | 55 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376.00 | 64 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 376.00 | 57 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 802.00 | | 11 788.00 | 48 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 5.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 455.00 | 6 415.00 | 3 376.00 | 37 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 144.00 | 6 415.00 | 3 376.00 | 31 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 490.00 | 8 680.00 | 11 490.00 | 11 490.00 |
6T Sur comptes clients | | 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 490.00 | 9 353.00 | 11 490.00 | 11 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 490.00 | 9 353.00 | 11 490.00 | 11 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 353.00 | 11 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 194.00 | 283 194.00 | | 283 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 813.00 | 157 270.00 | 543.00 | 157 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 633.00 | 524 633.00 | | 524 633.00 |