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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 712.00 | 25 220.00 | 15 492.00 | 40 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 5 923.00 | 2 167.00 | 8 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 651.00 | 37 455.00 | 18 197.00 | 55 651.00 |
BN En cours de production de biens | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BT Marchandises | 457 404.00 | 11 490.00 | 445 914.00 | 457 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
BZ Autres créances | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 755.00 | 11 490.00 | 580 265.00 | 591 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 406.00 | 48 945.00 | 598 462.00 | 647 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 419.00 | -68 949.00 | | -61 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 840.00 | 7 529.00 | | -18 840.00 |
DL TOTAL (I) | 69 740.00 | 88 581.00 | | 69 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 896.00 | 60 000.00 | | 115 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 259.00 | 191 969.00 | | 209 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 077.00 | 164 306.00 | | 164 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 932.00 | 50 603.00 | | 35 932.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 13 510.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 721.00 | 480 388.00 | | 528 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 462.00 | 568 969.00 | | 598 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 721.00 | 480 388.00 | | 528 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 259.00 | | | 209 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 467 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 221 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 689 932.00 | |
FM Production stockée | | | -2 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -649.00 | | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 338.00 | 1 721 535.00 | | 1 700 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 178.00 | 1 714 006.00 | | 1 719 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 840.00 | 7 529.00 | | -18 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 366.00 | | 4 956.00 | 63 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 671.00 | 55 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 671.00 | 48 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 517.00 | | 4 956.00 | 56 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 642.00 | 10 295.00 | 12 482.00 | 39 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 331.00 | 10 295.00 | 12 482.00 | 33 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 077.00 | 164 077.00 | | 164 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 764.00 | 205 764.00 | | 205 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 96 293.00 | 96 293.00 | | 96 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 896.00 | 115 896.00 | | 115 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 725.00 | 131 187.00 | 538.00 | 131 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 721.00 | 528 721.00 | | 528 721.00 |