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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 591 250.00 | 2 207 238.00 | 384 012.00 | 2 591 250.00 |
AP Constructions | 74 481.00 | 14 317.00 | 60 164.00 | 74 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 118.00 | 56 048.00 | 104 070.00 | 160 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 746.00 | 22 958.00 | 99 788.00 | 122 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 913.00 | 2 300 561.00 | 669 352.00 | 2 969 913.00 |
BT Marchandises | 158 647.00 | | 158 647.00 | 158 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 970.00 | 1 199.00 | 50 772.00 | 51 970.00 |
BZ Autres créances | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
CF Disponibilités | 102 396.00 | | 102 396.00 | 102 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 640.00 | 1 199.00 | 423 442.00 | 424 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 553.00 | 2 301 760.00 | 1 092 793.00 | 3 394 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 238.00 | | | -476 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 244 797.00 | -476 238.00 | | -2 244 797.00 |
DL TOTAL (I) | -2 720 035.00 | -475 238.00 | | -2 720 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | 664.00 | | 1 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528 366.00 | 2 467 480.00 | | 2 528 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 559.00 | 1 179 922.00 | | 1 203 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 476.00 | 76 629.00 | | 78 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244.00 | 125.00 | | 244.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 214.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 828.00 | 3 725 035.00 | | 3 812 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 793.00 | 3 249 796.00 | | 1 092 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 828.00 | 3 725 035.00 | | 3 812 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 961 587.00 | | 2 961 587.00 | 2 961 587.00 |
FG Production vendue services | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 961.00 | | 2 966 961.00 | 2 966 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 10 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 745.00 | 537.00 | | 5 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 705.00 | 1 772.00 | | 151 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 705.00 | 1 772.00 | | 151 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 343.00 | 2 346.00 | | 12 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 207 238.00 | | | 2 207 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219 581.00 | 2 346.00 | | 2 219 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067 877.00 | -574.00 | | -2 067 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 805.00 | -14 625.00 | | -14 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 637.00 | 2 733 188.00 | | 3 124 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 434.00 | 3 209 426.00 | | 5 369 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 244 797.00 | -476 238.00 | | -2 244 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 993.00 | | 46 920.00 | 2 922 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 969 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 250.00 | | | 2 591 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 426.00 | | 46 920.00 | 310 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 761.00 | 53 562.00 | | 39 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 761.00 | 53 562.00 | | 39 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 207 238.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 208 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 208 437.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 207 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 559.00 | 1 203 559.00 | | 1 203 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
UX Autres créances clients | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 528 366.00 | 2 528 366.00 | | 2 528 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 914.00 | 163 597.00 | 21 318.00 | 184 914.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 828.00 | 3 812 828.00 | | 3 812 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 773.00 | 132 254.00 | | 16 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 745.00 | 107 098.00 | | 43 745.00 |
ST Autres comptes | 119 478.00 | 161 697.00 | | 119 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 670.00 | 97 075.00 | | 99 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 140 158.00 | 156 232.00 | | 140 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 698.00 | 7 369.00 | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | 1 143.00 | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 840.00 | 133 397.00 | | 16 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 153.00 | 258 162.00 | | 311 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 640.00 | 296 076.00 | | 287 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 748.00 | 529 472.00 | | 403 748.00 |