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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 591 250.00 | 2 207 238.00 | 384 012.00 | 2 591 250.00 |
AP Constructions | 74 481.00 | 21 765.00 | 52 716.00 | 74 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 343.00 | 87 892.00 | 74 452.00 | 162 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 746.00 | 35 910.00 | 86 837.00 | 122 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 138.00 | 2 352 804.00 | 619 334.00 | 2 972 138.00 |
BT Marchandises | 141 589.00 | | 141 589.00 | 141 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 945.00 | 2 212.00 | 30 733.00 | 32 945.00 |
BZ Autres créances | 107 715.00 | | 107 715.00 | 107 715.00 |
CF Disponibilités | 376 360.00 | | 376 360.00 | 376 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 644.00 | 2 212.00 | 685 432.00 | 687 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 781.00 | 2 355 016.00 | 1 304 765.00 | 3 659 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 721 035.00 | -476 233.00 | | -2 721 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 882.00 | -2 244 797.00 | | 918 882.00 |
DL TOTAL (I) | -1 801 153.00 | -2 720 035.00 | | -1 801 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 1 070.00 | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 541.00 | 2 528 366.00 | | 2 578 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 642.00 | 1 203 559.00 | | 448 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 972.00 | 78 476.00 | | 72 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 244.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 1 113.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 918.00 | 3 812 828.00 | | 3 105 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 765.00 | 1 092 793.00 | | 1 304 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 033 805.00 | | 3 033 805.00 | 3 033 805.00 |
FG Production vendue services | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 598.00 | | 3 039 598.00 | 3 039 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 995.00 | 5 745.00 | | 12 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017 031.00 | 151 705.00 | | 1 017 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 031.00 | 151 705.00 | | 1 017 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 431.00 | 12 343.00 | | 7 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 207 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 431.00 | 2 219 581.00 | | 7 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009 601.00 | -2 067 877.00 | | 1 009 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 532.00 | -14 805.00 | | -13 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 720.00 | 3 124 637.00 | | 4 073 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 838.00 | 5 369 434.00 | | 3 154 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 882.00 | -2 244 797.00 | | 918 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 913.00 | | 2 225.00 | 2 969 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 972 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 250.00 | | | 2 591 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 345.00 | | 2 225.00 | 357 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 323.00 | 52 243.00 | | 93 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 323.00 | 52 243.00 | | 93 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 207 238.00 | | | 2 207 238.00 |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | 1 907.00 | 894.00 | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208 437.00 | 1 907.00 | 894.00 | 2 208 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208 437.00 | 1 907.00 | 894.00 | 2 208 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 907.00 | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 642.00 | 448 642.00 | | 448 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
UX Autres créances clients | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 541.00 | 2 578 541.00 | | 2 578 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 012.00 | 169 694.00 | 21 318.00 | 191 012.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 918.00 | 3 105 918.00 | | 3 105 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 246.00 | 16 773.00 | | 19 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 962.00 | 43 745.00 | | 62 962.00 |
ST Autres comptes | 139 469.00 | 119 476.00 | | 139 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 035.00 | 99 670.00 | | 106 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 108 844.00 | 140 158.00 | | 108 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 035.00 | 698.00 | | 8 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | 67.00 | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 642.00 | 16 840.00 | | 19 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 708.00 | 311 153.00 | | 289 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 246.00 | 287 640.00 | | 278 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 344.00 | 403 748.00 | | 425 344.00 |