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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 591 250.00 | 2 207 238.00 | 384 012.00 | 2 591 250.00 |
AP Constructions | 74 481.00 | 29 215.00 | 45 266.00 | 74 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 343.00 | 119 592.00 | 42 752.00 | 162 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 432.00 | 49 805.00 | 81 628.00 | 131 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 824.00 | 2 405 849.00 | 574 975.00 | 2 980 824.00 |
BT Marchandises | 165 684.00 | | 165 684.00 | 165 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 161.00 | 4 614.00 | 19 547.00 | 24 161.00 |
BZ Autres créances | 120 045.00 | | 120 045.00 | 120 045.00 |
CF Disponibilités | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 589.00 | 4 614.00 | 389 975.00 | 394 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 413.00 | 2 410 463.00 | 964 949.00 | 3 375 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 802 153.00 | -2 721 035.00 | | -1 802 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 059.00 | 918 882.00 | | -110 059.00 |
DL TOTAL (I) | -1 911 211.00 | -1 801 153.00 | | -1 911 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 871.00 | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 996.00 | 2 578 541.00 | | 2 616 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 919.00 | 448 642.00 | | 189 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 840.00 | 72 972.00 | | 63 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 552.00 | 184.00 | | 4 552.00 |
EA Autres dettes | | 4 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 876 161.00 | 3 105 918.00 | | 2 876 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 949.00 | 1 304 765.00 | | 964 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 161.00 | 3 105 918.00 | | 2 876 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934 737.00 | | 2 934 737.00 | 2 934 737.00 |
FG Production vendue services | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 819.00 | | 2 938 819.00 | 2 938 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 6 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 995.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 140.00 | 1 017 031.00 | | 31 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 140.00 | 1 017 031.00 | | 31 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 590.00 | 7 431.00 | | 67 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 590.00 | 7 431.00 | | 67 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 449.00 | 1 009 601.00 | | -36 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 389.00 | -13 532.00 | | -15 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 063.00 | 4 073 720.00 | | 2 984 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 121.00 | 3 154 838.00 | | 3 094 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 059.00 | 918 882.00 | | -110 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 138.00 | | 8 686.00 | 2 972 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 980 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 250.00 | | | 2 591 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 570.00 | | 8 686.00 | 359 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 566.00 | 53 045.00 | | 145 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 566.00 | 53 045.00 | | 145 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 207 238.00 | | | 2 207 238.00 |
6T Sur comptes clients | 2 212.00 | 2 784.00 | 382.00 | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209 450.00 | 2 784.00 | 382.00 | 2 209 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209 450.00 | 2 784.00 | 382.00 | 2 209 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 784.00 | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 919.00 | 189 919.00 | | 189 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 318.00 | -1.00 | | 21 318.00 |
UX Autres créances clients | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 616 996.00 | 2 616 996.00 | | 2 616 996.00 |
VP Divers | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 899.00 | 150 581.00 | 21 318.00 | 171 899.00 |
VW T.V.A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 161.00 | 2 876 161.00 | | 2 876 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 749.00 | 19 246.00 | | 19 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 308.00 | 62 962.00 | | 47 308.00 |
ST Autres comptes | 140 514.00 | 139 469.00 | | 140 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 018.00 | 106 035.00 | | 110 018.00 |
YT Sous‐traitance | 97 468.00 | 108 844.00 | | 97 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347.00 | 8 035.00 | | 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 396.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 149.00 | 19 642.00 | | 20 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 336.00 | 289 708.00 | | 277 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 357.00 | 278 246.00 | | 287 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 654.00 | 425 344.00 | | 395 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |