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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 761.00 | 1 814.00 | 61 947.00 | 63 761.00 |
BZ Autres créances | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
CF Disponibilités | 195 123.00 | | 195 123.00 | 195 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 882.00 | 1 814.00 | 301 068.00 | 302 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 882.00 | 1 814.00 | 301 068.00 | 302 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 101 455.00 | | | -2 101 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 970.00 | | | -27 970.00 |
DL TOTAL (I) | -2 128 425.00 | | | -2 128 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
EA Autres dettes | 2 417 630.00 | | | 2 417 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 493.00 | | | 2 429 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 068.00 | | | 301 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 493.00 | | | 2 429 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 970.00 | | | -27 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 614.00 | | 800.00 | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | | 800.00 | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | | 800.00 | 2 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 630.00 | 2 417 630.00 | | 2 417 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 493.00 | 2 429 493.00 | | 2 429 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
ST Autres comptes | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
YT Sous‐traitance | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 426.00 | | | 24 426.00 |