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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 195.00 | 2 614.00 | 357 581.00 | 360 195.00 |
BZ Autres créances | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
CF Disponibilités | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 461.00 | 2 614.00 | 473 847.00 | 476 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 461.00 | 2 614.00 | 473 847.00 | 476 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 912 211.00 | -1 802 153.00 | | -1 912 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 244.00 | -110 059.00 | | -189 244.00 |
DL TOTAL (I) | -2 100 455.00 | -1 911 211.00 | | -2 100 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417 630.00 | 2 616 996.00 | | 2 417 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 189 919.00 | | 6 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 525.00 | 63 840.00 | | 12 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 552.00 | | |
EA Autres dettes | 137 532.00 | | | 137 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 302.00 | 2 876 161.00 | | 2 574 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 847.00 | 964 949.00 | | 473 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 302.00 | 2 876 161.00 | | 2 574 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 729.00 | | 1 251 729.00 | 1 251 729.00 |
FG Production vendue services | 169 054.00 | | 169 054.00 | 169 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 783.00 | | 1 420 783.00 | 1 420 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 388.00 | 31 140.00 | | 320 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 318.00 | | | 221 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 207 238.00 | | | 2 207 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 944.00 | 31 140.00 | | 2 748 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 742.00 | 67 590.00 | | 17 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760 090.00 | | | 2 760 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777 831.00 | 67 590.00 | | 2 777 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 887.00 | -36 449.00 | | -28 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 284.00 | -15 389.00 | | -7 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 593.00 | 2 984 063.00 | | 4 180 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 838.00 | 3 094 121.00 | | 4 369 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 244.00 | -110 059.00 | | -189 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 824.00 | | | 2 980 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 318.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980 824.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 591 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 256.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 250.00 | | | 2 591 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 256.00 | | | 368 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 611.00 | 22 123.00 | 220 734.00 | 198 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 611.00 | 22 123.00 | 220 734.00 | 198 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 207 238.00 | | 2 207 238.00 | 2 207 238.00 |
6T Sur comptes clients | 4 614.00 | | 2 000.00 | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211 852.00 | | 2 209 238.00 | 2 211 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211 852.00 | | 2 209 238.00 | 2 211 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 207 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 532.00 | 137 532.00 | | 137 532.00 |
UX Autres créances clients | 357 581.00 | 357 581.00 | | 357 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 630.00 | 2 417 630.00 | | 2 417 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 010.00 | 14 805.00 | 36 205.00 | 51 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 961.00 | 380 756.00 | 36 205.00 | 416 961.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 302.00 | 2 574 302.00 | | 2 574 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 742.00 | 19 749.00 | | 5 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 480.00 | 47 308.00 | | 38 480.00 |
ST Autres comptes | 134 773.00 | 140 514.00 | | 134 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 962.00 | 110 018.00 | | 60 962.00 |
YT Sous‐traitance | 50 262.00 | 97 468.00 | | 50 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 347.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | 400.00 | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 783.00 | 20 149.00 | | 8 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 871.00 | 277 336.00 | | 120 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 468.00 | 287 357.00 | | 161 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 477.00 | 395 654.00 | | 284 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |