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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432.00 | 1 814.00 | 3 618.00 | 5 432.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 144 798.00 | | 144 798.00 | 144 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 360.00 | 1 814.00 | 148 546.00 | 150 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 360.00 | 1 814.00 | 148 546.00 | 150 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 130 722.00 | | | -2 130 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | -2 128 592.00 | | | -2 128 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
EA Autres dettes | 2 270 056.00 | | | 2 270 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 138.00 | | | 2 277 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 546.00 | | | 148 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 138.00 | | | 2 277 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 269 392.00 | 2 269 392.00 | | 2 269 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 138.00 | 2 277 138.00 | | 2 277 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | 749.00 | | | 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843.00 | | | 843.00 |