| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 591 250.00 | | 2 591 250.00 | 2 591 250.00 |
AP Constructions | 74 481.00 | 6 869.00 | 67 612.00 | 74 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 769.00 | 22 521.00 | 98 248.00 | 120 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 176.00 | 10 371.00 | 104 804.00 | 115 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 993.00 | 39 761.00 | 2 883 232.00 | 2 922 993.00 |
BT Marchandises | 149 883.00 | | 149 883.00 | 149 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
BZ Autres créances | 62 616.00 | | 62 616.00 | 62 616.00 |
CF Disponibilités | 91 897.00 | | 91 897.00 | 91 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 564.00 | | 366 564.00 | 366 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 557.00 | 39 761.00 | 3 249 796.00 | 3 289 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 238.00 | | | -476 238.00 |
DL TOTAL (I) | -475 238.00 | | | -475 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467 480.00 | | | 2 467 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 922.00 | | | 1 179 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 035.00 | | | 3 725 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 796.00 | | | 3 249 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 725 035.00 | | | 3 725 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 739.00 | | 2 726 739.00 | 2 726 739.00 |
FG Production vendue services | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 175.00 | | 2 730 175.00 | 2 730 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 761.00 | |
GE Autres charges | | | 16 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 625.00 | | | -14 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 188.00 | | | 2 733 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 426.00 | | | 3 209 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 238.00 | | | -476 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 922 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 318.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 922.00 | 1 179 922.00 | | 1 179 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
UX Autres créances clients | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 467 480.00 | 2 467 480.00 | | 2 467 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 102.00 | 124 785.00 | 21 318.00 | 146 102.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 035.00 | 3 725 034.00 | | 3 725 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 254.00 | | | 132 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 098.00 | | | 107 098.00 |
ST Autres comptes | 161 697.00 | | | 161 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 075.00 | | | 97 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 156 232.00 | | | 156 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 397.00 | | | 133 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 162.00 | | | 258 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 472.00 | | | 529 472.00 |