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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 733.00 | 40 322.00 | 86 411.00 | 126 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 854.00 | 21 567.00 | 27 287.00 | 48 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 435.00 | 66 337.00 | 194 098.00 | 260 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 329.00 | 7 862.00 | 259 467.00 | 267 329.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CF Disponibilités | 229 601.00 | | 229 601.00 | 229 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 903.00 | 7 862.00 | 576 041.00 | 583 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 338.00 | 74 199.00 | 770 139.00 | 844 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
DL TOTAL (I) | 270 529.00 | | | 270 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 876.00 | | | 149 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 922.00 | | | 126 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 972.00 | | | 135 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
EA Autres dettes | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 610.00 | | | 499 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 139.00 | | | 770 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 734.00 | | | 357 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 913.00 | | 32 816.00 | 230 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 294.00 | 260 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 294.00 | 175 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 065.00 | | 32 816.00 | 146 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 384.00 | 43 247.00 | 3 294.00 | 26 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 1 606.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 542.00 | 41 641.00 | 3 294.00 | 23 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 862.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 922.00 | 126 922.00 | | 126 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 258 681.00 | | | 258 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 876.00 | 8 001.00 | 141 875.00 | 149 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 806.00 | | | 77 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 810.00 | 276 410.00 | 400.00 | 276 810.00 |
VW T.V.A. | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 610.00 | 357 734.00 | 141 875.00 | 499 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
ST Autres comptes | 165 463.00 | | | 165 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
YT Sous‐traitance | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 704.00 | | | 249 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 740.00 | | | 360 740.00 |