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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 263.00 | 119 498.00 | 11 765.00 | 131 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 921.00 | 56 900.00 | 9 020.00 | 65 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 032.00 | 180 846.00 | 101 186.00 | 282 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 366.00 | 7 784.00 | 179 582.00 | 187 366.00 |
BZ Autres créances | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CF Disponibilités | 334 928.00 | | 334 928.00 | 334 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 936.00 | 7 784.00 | 606 152.00 | 613 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 969.00 | 188 631.00 | 707 338.00 | 895 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 036.00 | | | 295 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 005.00 | | | 153 005.00 |
DL TOTAL (I) | 558 041.00 | | | 558 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 297.00 | | | 149 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 338.00 | | | 707 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 297.00 | | | 149 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 171.00 | | 2 861.00 | 294 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 282 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 197 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 323.00 | | 2 861.00 | 209 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 238.00 | 17 609.00 | 15 000.00 | 178 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 790.00 | 17 609.00 | 15 000.00 | 173 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 178 803.00 | 178 803.00 | | 178 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 449.00 | 201 049.00 | 400.00 | 201 449.00 |
VW T.V.A. | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 297.00 | 149 297.00 | | 149 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
ST Autres comptes | 135 471.00 | | | 135 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
YT Sous‐traitance | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 860.00 | | | 209 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 844.00 | | | 269 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |