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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 263.00 | 123 686.00 | 7 578.00 | 131 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 288.00 | 57 702.00 | 13 586.00 | 71 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 399.00 | 185 836.00 | 101 564.00 | 287 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 984.00 | | 109 984.00 | 109 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 832.00 | 7 739.00 | 235 093.00 | 242 832.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 313 182.00 | | 313 182.00 | 313 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 636.00 | 7 739.00 | 666 897.00 | 674 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 035.00 | 193 575.00 | 768 460.00 | 962 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 041.00 | | | 248 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
DL TOTAL (I) | 558 051.00 | | | 558 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 410.00 | | | 210 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 460.00 | | | 768 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 816.00 | | | 203 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 032.00 | | 10 567.00 | 282 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 287 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 202 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 184.00 | | 10 567.00 | 197 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 846.00 | 10 189.00 | 5 200.00 | 180 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 398.00 | 10 189.00 | 5 200.00 | 176 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 476.00 | 98 476.00 | | 98 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 234 319.00 | 234 319.00 | | 234 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 870.00 | 251 470.00 | 400.00 | 251 870.00 |
VW T.V.A. | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 816.00 | 203 816.00 | | 203 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
ST Autres comptes | 155 640.00 | | | 155 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
YT Sous‐traitance | 96 531.00 | | | 96 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 137.00 | | | 236 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 394.00 | | | 367 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |