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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 263.00 | 125 996.00 | 5 268.00 | 131 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 288.00 | 64 415.00 | 6 873.00 | 71 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 399.00 | 194 859.00 | 92 541.00 | 287 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 806.00 | | 129 806.00 | 129 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 310.00 | 7 453.00 | 190 857.00 | 198 310.00 |
BZ Autres créances | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 298 183.00 | | 298 183.00 | 298 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 117.00 | 7 453.00 | 624 665.00 | 632 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 517.00 | 202 311.00 | 717 206.00 | 919 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 051.00 | | | 248 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 963.00 | | | 201 963.00 |
DL TOTAL (I) | 560 014.00 | | | 560 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 192.00 | | | 157 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 206.00 | | | 717 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 192.00 | | | 157 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 399.00 | | | 287 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 551.00 | | | 202 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 836.00 | 9 023.00 | | 185 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 388.00 | 9 023.00 | | 181 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 739.00 | | 286.00 | 7 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 739.00 | | 286.00 | 7 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 739.00 | | 286.00 | 7 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 075.00 | 90 075.00 | | 90 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 190 112.00 | 190 112.00 | | 190 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 529.00 | 204 129.00 | 400.00 | 204 529.00 |
VW T.V.A. | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 192.00 | 157 192.00 | | 157 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
ST Autres comptes | 157 041.00 | | | 157 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
YT Sous‐traitance | 166 924.00 | | | 166 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 022.00 | | | 249 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 591.00 | | | 407 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |