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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 263.00 | 93 356.00 | 52 908.00 | 146 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 203.00 | 46 718.00 | 11 484.00 | 58 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 314.00 | 144 522.00 | 144 792.00 | 289 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 456.00 | 7 862.00 | 239 595.00 | 247 456.00 |
BZ Autres créances | 84 631.00 | | 84 631.00 | 84 631.00 |
CF Disponibilités | 293 013.00 | | 293 013.00 | 293 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 668.00 | 7 862.00 | 671 806.00 | 679 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 982.00 | 152 384.00 | 816 598.00 | 968 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 377.00 | | | 167 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 186.00 | | | 173 186.00 |
DL TOTAL (I) | 450 564.00 | | | 450 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 408.00 | | | 176 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
EA Autres dettes | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 035.00 | | | 366 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 598.00 | | | 816 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 035.00 | | | 366 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 960.00 | | 13 354.00 | 275 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 112.00 | | 13 354.00 | 191 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 656.00 | 36 866.00 | | 107 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 208.00 | 36 866.00 | | 103 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 408.00 | 176 408.00 | | 176 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 238 808.00 | 238 808.00 | | 238 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 487.00 | 332 087.00 | 400.00 | 332 487.00 |
VW T.V.A. | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 035.00 | 366 035.00 | | 366 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
ST Autres comptes | 163 761.00 | | | 163 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
YT Sous‐traitance | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 584.00 | | | 275 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 349.00 | | | 377 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |