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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 909.00 | 66 526.00 | 66 383.00 | 132 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 203.00 | 36 682.00 | 21 521.00 | 58 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 960.00 | 107 656.00 | 168 304.00 | 275 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 240.00 | | 87 240.00 | 87 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 560.00 | 7 862.00 | 233 698.00 | 241 560.00 |
BZ Autres créances | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CF Disponibilités | 516 206.00 | | 516 206.00 | 516 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 159.00 | 7 862.00 | 841 297.00 | 849 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 119.00 | 115 518.00 | 1 009 601.00 | 1 125 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 529.00 | | | 110 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 848.00 | | | 306 848.00 |
DL TOTAL (I) | 527 377.00 | | | 527 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 517.00 | | | 133 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 473.00 | | | 186 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
EA Autres dettes | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 224.00 | | | 482 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 601.00 | | | 1 009 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 938.00 | | | 403 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 435.00 | | 15 525.00 | 260 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 587.00 | | 15 525.00 | 175 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 337.00 | 41 319.00 | | 66 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 889.00 | 41 319.00 | | 61 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 232 912.00 | | | 232 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 287.00 | 8 001.00 | 78 286.00 | 86 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 653.00 | | | 78 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 112.00 | 245 712.00 | 400.00 | 246 112.00 |
VW T.V.A. | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 224.00 | 403 938.00 | 78 286.00 | 482 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
ST Autres comptes | 181 898.00 | | | 181 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 193.00 | | | 70 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
YT Sous‐traitance | 146 176.00 | | | 146 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 761.00 | | | 342 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 753.00 | | | 455 753.00 |