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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 169.00 | 25 956.00 | 30 213.00 | 56 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709 737.00 | 988 316.00 | 721 421.00 | 1 709 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 974.00 | 1 018 794.00 | 769 181.00 | 1 787 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 435.00 | 1 252.00 | 689 183.00 | 690 435.00 |
BZ Autres créances | 89 009.00 | | 89 009.00 | 89 009.00 |
CF Disponibilités | 194 148.00 | | 194 148.00 | 194 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 527.00 | 1 252.00 | 1 046 275.00 | 1 047 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 502.00 | 1 020 046.00 | 1 815 456.00 | 2 835 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 738.00 | 182 965.00 | | 181 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 767.00 | 98 773.00 | | 103 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 662.00 | 27 660.00 | | 18 662.00 |
DL TOTAL (I) | 414 156.00 | 419 387.00 | | 414 156.00 |
DP Provisions pour risques | 23 374.00 | 20 000.00 | | 23 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 374.00 | 20 000.00 | | 23 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 305.00 | 678 729.00 | | 809 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 718.00 | 204 641.00 | | 245 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 546.00 | 264 372.00 | | 313 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 800.00 | | |
EA Autres dettes | 9 356.00 | 13 496.00 | | 9 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 926.00 | 1 217 038.00 | | 1 377 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 456.00 | 1 656 425.00 | | 1 815 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
FG Production vendue services | 3 385 053.00 | 1 760.00 | 3 386 812.00 | 3 385 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 926.00 | 1 760.00 | 3 460 686.00 | 3 458 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 919.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 919.00 | 8 682.00 | | 13 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 949.00 | 988.00 | | 8 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 998.00 | 71 642.00 | | 58 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 947.00 | 72 630.00 | | 67 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 12 323.00 | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 012.00 | 1 788.00 | | 18 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 582.00 | 14 111.00 | | 22 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 365.00 | 58 520.00 | | 45 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 591.00 | 22 126.00 | | 21 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 516.00 | 3 077 513.00 | | 3 551 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 749.00 | 2 978 740.00 | | 3 447 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 767.00 | 98 773.00 | | 103 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 775.00 | 63 802.00 | | 117 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 672.00 | | 364 920.00 | 1 558 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 17 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 618.00 | 1 787 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 617.00 | 1 765 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 518.00 | | 358 006.00 | 1 542 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 328.00 | | 6 914.00 | 11 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 514.00 | 257 883.00 | 116 604.00 | 877 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 993.00 | 257 883.00 | 116 604.00 | 872 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 3 374.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 4 626.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 718.00 | 245 718.00 | | 245 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
UX Autres créances clients | 688 932.00 | | | 688 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 305.00 | 209 377.00 | 552 534.00 | 809 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 719.00 | | | 369 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 098.00 | | | 239 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 748.00 | 795 288.00 | 16 460.00 | 811 748.00 |
VW T.V.A. | 135 552.00 | 135 552.00 | | 135 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 926.00 | 777 998.00 | 552 534.00 | 1 377 926.00 |