| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 169.00 | 38 876.00 | 17 293.00 | 56 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 243.00 | 1 045 036.00 | 475 207.00 | 1 520 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 980.00 | 1 088 433.00 | 511 547.00 | 1 599 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 476.00 | 1 252.00 | 801 224.00 | 802 476.00 |
BZ Autres créances | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
CF Disponibilités | 199 493.00 | | 199 493.00 | 199 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 310.00 | 1 252.00 | 1 143 058.00 | 1 144 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 290.00 | 1 089 685.00 | 1 654 605.00 | 2 744 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 505.00 | 181 738.00 | | 185 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 390.00 | 103 767.00 | | 134 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 768.00 | 18 662.00 | | 9 768.00 |
DL TOTAL (I) | 439 653.00 | 414 156.00 | | 439 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 374.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 374.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 493.00 | 809 305.00 | | 565 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 683.00 | 245 718.00 | | 283 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 124.00 | 313 546.00 | | 355 124.00 |
EA Autres dettes | 10 653.00 | 9 356.00 | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 952.00 | 1 377 926.00 | | 1 214 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 605.00 | 1 815 456.00 | | 1 654 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 988.00 | 777 998.00 | | 842 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
FG Production vendue services | 4 115 614.00 | 9 132.00 | 4 124 746.00 | 4 115 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 148.00 | 9 132.00 | 4 172 280.00 | 4 163 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 481.00 | 13 919.00 | | 5 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | 8 949.00 | | 4 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 114.00 | 58 998.00 | | 168 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 139.00 | 67 947.00 | | 196 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 402.00 | 1 195.00 | | 9 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 897.00 | 18 012.00 | | 77 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 298.00 | 22 582.00 | | 87 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 840.00 | 45 365.00 | | 108 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 247.00 | 21 591.00 | | 35 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 554.00 | 3 551 516.00 | | 4 390 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 164.00 | 3 447 749.00 | | 4 256 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 390.00 | 103 767.00 | | 134 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 968.00 | 117 775.00 | | 173 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 974.00 | | 59 188.00 | 1 787 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 183.00 | 1 599 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 183.00 | 1 576 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 906.00 | | 57 688.00 | 1 765 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 242.00 | | 1 500.00 | 17 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 794.00 | 238 926.00 | 169 286.00 | 1 018 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 273.00 | 238 926.00 | 169 286.00 | 1 014 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 626.00 | | 23 374.00 | 24 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 683.00 | 283 683.00 | | 283 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 940.00 | 112 940.00 | | 112 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
UX Autres créances clients | 800 974.00 | | | 800 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 493.00 | 193 529.00 | 371 964.00 | 565 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 802.00 | | | 278 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 486.00 | 925 526.00 | 17 960.00 | 943 486.00 |
VW T.V.A. | 148 902.00 | 148 902.00 | | 148 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 952.00 | 842 988.00 | 371 964.00 | 1 214 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |