| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 4 967.00 | 8 533.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 443.00 | 62 809.00 | 21 633.00 | 84 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985 648.00 | 1 625 189.00 | 1 360 459.00 | 2 985 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 551.00 | 1 692 965.00 | 1 416 586.00 | 3 109 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 275.00 | | 62 275.00 | 62 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 841.00 | 38 580.00 | 1 233 261.00 | 1 271 841.00 |
BZ Autres créances | 136 427.00 | | 136 427.00 | 136 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 911 580.00 | | 911 580.00 | 911 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 917.00 | 38 580.00 | 2 500 337.00 | 2 538 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 468.00 | 1 731 546.00 | 3 916 923.00 | 5 648 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 924.00 | 148 987.00 | | 150 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 559.00 | 161 937.00 | | 147 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 166.00 | 1 597.00 | | 8 166.00 |
DL TOTAL (I) | 416 638.00 | 422 510.00 | | 416 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 924.00 | 2 269 391.00 | | 2 195 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 586.00 | 620 179.00 | | 757 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 374.00 | 565 532.00 | | 543 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 70 521.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 285.00 | 3 526 474.00 | | 3 500 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 923.00 | 3 948 984.00 | | 3 916 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 309.00 | | | 1 971 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
FG Production vendue services | 7 417 116.00 | | 7 417 116.00 | 7 417 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 228.00 | | 7 481 228.00 | 7 481 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 495 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 403 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | 16 059.00 | | 2 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 275.00 | 4 604.00 | | 51 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 231.00 | 93 857.00 | | 98 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 505.00 | 98 462.00 | | 149 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | 1 147.00 | | 1 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 536.00 | 7 782.00 | | 28 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 499.00 | 8 929.00 | | 30 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 007.00 | 89 532.00 | | 119 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 600.00 | 55 494.00 | | 49 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 586.00 | 6 666 554.00 | | 7 644 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 497 028.00 | 6 504 617.00 | | 7 497 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 559.00 | 161 937.00 | | 147 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 481.00 | 82 537.00 | | 148 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 308.00 | | 671 322.00 | 2 690 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 078.00 | 3 109 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 078.00 | 3 070 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 815.00 | | 990.00 | 12 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 352.00 | | 661 818.00 | 2 659 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 141.00 | | 8 515.00 | 18 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 250.00 | 365 259.00 | 222 543.00 | 1 550 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 3 170.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 453.00 | 362 089.00 | 222 543.00 | 1 548 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 586.00 | 757 586.00 | | 757 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 942.00 | 141 942.00 | | 141 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 875.00 | 1 232 875.00 | | 1 232 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VB T. V. A. | 98 801.00 | 98 801.00 | | 98 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 874.00 | 666 948.00 | 1 397 614.00 | 2 195 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 390.00 | | | 608 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 664.00 | | | 681 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 892.00 | 1 440 062.00 | 24 830.00 | 1 464 892.00 |
VW T.V.A. | 304 779.00 | 304 779.00 | | 304 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 235.00 | 1 971 309.00 | 1 397 614.00 | 3 500 235.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |