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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 1 797.00 | 10 713.00 | 12 510.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 868.00 | 54 527.00 | 4 341.00 | 58 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600 484.00 | 1 493 925.00 | 1 106 559.00 | 2 600 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 308.00 | 1 550 250.00 | 1 140 058.00 | 2 690 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 376.00 | 38 580.00 | 1 588 796.00 | 1 627 376.00 |
BZ Autres créances | 142 419.00 | | 142 419.00 | 142 419.00 |
CF Disponibilités | 1 005 554.00 | | 1 005 554.00 | 1 005 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 506.00 | 38 580.00 | 2 808 926.00 | 2 847 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 814.00 | 1 588 830.00 | 3 948 984.00 | 5 537 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 987.00 | 198 575.00 | | 148 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 937.00 | 110 412.00 | | 161 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 597.00 | 3 221.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 422 510.00 | 422 197.00 | | 422 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 391.00 | 1 234 990.00 | | 2 269 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 1 780.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 179.00 | 551 467.00 | | 620 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 532.00 | 555 492.00 | | 565 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 299.00 | | |
EA Autres dettes | 70 521.00 | 61 963.00 | | 70 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 474.00 | 2 434 992.00 | | 3 526 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 984.00 | 2 857 189.00 | | 3 948 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
FG Production vendue services | 6 432 207.00 | | 6 432 207.00 | 6 432 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 474 830.00 | | 6 474 830.00 | 6 474 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 580.00 | |
GE Autres charges | | | 61 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 427 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 604.00 | 57 806.00 | | 4 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 857.00 | 63 541.00 | | 93 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 462.00 | 121 347.00 | | 98 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 12 203.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 782.00 | 13 677.00 | | 7 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 929.00 | 25 880.00 | | 8 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 532.00 | 95 468.00 | | 89 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 494.00 | 45 260.00 | | 55 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 666 554.00 | 7 152 057.00 | | 6 666 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 504 617.00 | 7 041 646.00 | | 6 504 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 937.00 | 110 412.00 | | 161 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 637.00 | | 367 133.00 | 2 573 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 463.00 | 2 690 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 013.00 | 12 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 450.00 | 2 659 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | 12 510.00 | 4 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 064.00 | | 353 738.00 | 2 552 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 256.00 | | 885.00 | 17 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 775.00 | 291 341.00 | 242 867.00 | 1 501 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 1 797.00 | 4 013.00 | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 763.00 | 289 544.00 | 238 854.00 | 1 497 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 172.00 | 38 580.00 | 77 172.00 | 77 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 172.00 | 38 580.00 | 77 172.00 | 77 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 172.00 | 38 580.00 | 77 172.00 | 77 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 580.00 | 77 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 179.00 | 620 179.00 | | 620 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 257.00 | 161 257.00 | | 161 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 410.00 | 1 588 410.00 | | 1 588 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VB T. V. A. | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269 391.00 | 1 223 659.00 | 928 971.00 | 2 269 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 247 300.00 | | | 1 247 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 874.00 | | | 212 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 613.00 | 1 811 283.00 | 17 330.00 | 1 828 613.00 |
VW T.V.A. | 301 692.00 | 301 692.00 | | 301 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 474.00 | 2 480 742.00 | 928 971.00 | 3 526 474.00 |