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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 261.00 | 53 093.00 | 8 168.00 | 61 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490 803.00 | 1 444 670.00 | 1 046 133.00 | 2 490 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 637.00 | 1 501 775.00 | 1 071 862.00 | 2 573 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 099.00 | 77 172.00 | 1 306 927.00 | 1 384 099.00 |
BZ Autres créances | 139 483.00 | | 139 483.00 | 139 483.00 |
CF Disponibilités | 321 772.00 | | 321 772.00 | 321 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 498.00 | 77 172.00 | 1 785 326.00 | 1 862 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 136.00 | 1 578 947.00 | 2 857 189.00 | 4 436 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 575.00 | 189 896.00 | | 198 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 412.00 | 148 680.00 | | 110 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 221.00 | 5 005.00 | | 3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 422 197.00 | 453 569.00 | | 422 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 990.00 | 1 056 458.00 | | 1 234 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 467.00 | 264 411.00 | | 551 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 492.00 | 411 768.00 | | 555 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
EA Autres dettes | 61 963.00 | 63 786.00 | | 61 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 992.00 | 1 796 423.00 | | 2 434 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 189.00 | 2 249 992.00 | | 2 857 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 483.00 | | 592 267.00 | 2 277 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 113.00 | 2 573 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 4 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 604.00 | 2 552 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 401.00 | | 592 267.00 | 2 255 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 234.00 | 418 977.00 | 282 436.00 | 1 365 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | 508.00 | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 713.00 | 418 977.00 | 281 928.00 | 1 360 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | 77 172.00 | 1 252.00 | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | 77 172.00 | 1 252.00 | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252.00 | 77 172.00 | 1 252.00 | 1 252.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 467.00 | 551 467.00 | | 551 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 838.00 | 163 838.00 | | 163 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 099.00 | 1 384 099.00 | | 1 384 099.00 |
VB T. V. A. | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 495.00 | 304 997.00 | 807 860.00 | 1 234 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 950.00 | | | 565 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 918.00 | | | 379 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 430.00 | 1 529 970.00 | 16 460.00 | 1 546 430.00 |
VW T.V.A. | 277 915.00 | 277 915.00 | | 277 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 497.00 | 1 504 999.00 | 807 860.00 | 2 434 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |