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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 160.00 | 8 691.00 | 6 469.00 | 15 160.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 591.00 | 70 871.00 | 16 721.00 | 87 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 368 412.00 | 1 927 926.00 | 1 440 487.00 | 3 368 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 124.00 | 2 007 487.00 | 1 489 637.00 | 3 497 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 582.00 | 38 580.00 | 1 413 001.00 | 1 451 582.00 |
BZ Autres créances | 87 954.00 | | 87 954.00 | 87 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | 15 625.00 | 109 375.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 369 944.00 | | 369 944.00 | 369 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 523.00 | 54 205.00 | 2 051 317.00 | 2 105 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 647.00 | 2 061 692.00 | 3 540 954.00 | 5 602 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 483.00 | 150 924.00 | | 298 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 555.00 | 147 559.00 | | 236 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 419.00 | 8 166.00 | | 6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 651 445.00 | 416 638.00 | | 651 445.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 325.00 | 2 195 924.00 | | 1 675 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 680.00 | 757 586.00 | | 552 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 129.00 | 543 374.00 | | 570 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | 2 280.00 | | 10 920.00 |
EA Autres dettes | 37 330.00 | 1 122.00 | | 37 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 384.00 | 3 500 285.00 | | 2 846 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 954.00 | 3 916 923.00 | | 3 540 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 377.00 | 1 970 788.00 | | 1 598 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
FG Production vendue services | 7 890 132.00 | 303.00 | 7 890 435.00 | 7 890 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 955 947.00 | 303.00 | 7 956 251.00 | 7 955 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 125.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 737 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 783.00 | 2 485.00 | | 13 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 647.00 | 51 275.00 | | 14 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 998.00 | 98 231.00 | | 78 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 644.00 | 149 505.00 | | 93 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 1 963.00 | | 2 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 905.00 | 28 536.00 | | 22 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 384.00 | 30 499.00 | | 25 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 261.00 | 119 007.00 | | 68 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 040.00 | 49 600.00 | | 75 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 710.00 | 7 644 586.00 | | 8 107 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 871 155.00 | 7 497 028.00 | | 7 871 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 555.00 | 147 559.00 | | 236 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 921.00 | 148 481.00 | | 152 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 551.00 | | 543 953.00 | 3 109 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 380.00 | 3 497 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 380.00 | 3 456 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 805.00 | | 1 660.00 | 13 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 091.00 | | 542 293.00 | 3 070 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 965.00 | 447 997.00 | 133 475.00 | 1 692 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | 3 724.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 999.00 | 444 273.00 | 133 475.00 | 1 687 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 580.00 | 15 625.00 | | 38 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 580.00 | 58 750.00 | | 38 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 680.00 | 552 680.00 | | 552 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 131.00 | 149 131.00 | | 149 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 244.00 | 87 244.00 | | 87 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 616.00 | 1 412 616.00 | | 1 412 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VB T. V. A. | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 314.00 | 427 318.00 | 1 118 210.00 | 1 675 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 356.00 | | | 516 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 242.00 | | | 1 037 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 176.00 | 1 562 346.00 | 24 830.00 | 1 587 176.00 |
VW T.V.A. | 281 136.00 | 281 136.00 | | 281 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 374.00 | 1 598 377.00 | 1 118 210.00 | 2 846 374.00 |