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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 769.00 | 49 633.00 | 7 136.00 | 56 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 632.00 | 1 311 080.00 | 887 552.00 | 2 198 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 483.00 | 1 365 234.00 | 912 249.00 | 2 277 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 941.00 | 1 252.00 | 942 689.00 | 943 941.00 |
BZ Autres créances | 149 843.00 | | 149 843.00 | 149 843.00 |
CF Disponibilités | 231 143.00 | | 231 143.00 | 231 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 996.00 | 1 252.00 | 1 337 744.00 | 1 338 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 478.00 | 1 366 486.00 | 2 249 992.00 | 3 616 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 896.00 | 185 505.00 | | 189 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 680.00 | 134 390.00 | | 148 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 005.00 | 9 768.00 | | 5 005.00 |
DL TOTAL (I) | 453 569.00 | 439 653.00 | | 453 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 458.00 | 565 493.00 | | 1 056 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 411.00 | 283 683.00 | | 264 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 768.00 | 355 124.00 | | 411 768.00 |
EA Autres dettes | 63 786.00 | 10 653.00 | | 63 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 423.00 | 1 214 952.00 | | 1 796 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 992.00 | 1 654 605.00 | | 2 249 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
FG Production vendue services | 4 706 243.00 | | 4 706 243.00 | 4 706 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 829.00 | | 4 758 829.00 | 4 758 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 522.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 156.00 | 5 481.00 | | 19 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | 4 650.00 | | 5 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 263.00 | 168 114.00 | | 108 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 293.00 | 196 139.00 | | 113 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 9 402.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 047.00 | 77 897.00 | | 32 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 033.00 | 87 298.00 | | 33 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 261.00 | 108 840.00 | | 80 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 500.00 | 35 247.00 | | 40 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 582.00 | 4 390 554.00 | | 4 896 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 902.00 | 4 256 164.00 | | 4 747 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 680.00 | 134 390.00 | | 148 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 164.00 | 173 968.00 | | 110 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 980.00 | | 796 771.00 | 1 599 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 268.00 | 2 277 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 768.00 | 2 255 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 412.00 | | 796 757.00 | 1 576 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 742.00 | | 14.00 | 18 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 433.00 | 362 522.00 | 85 721.00 | 1 088 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 912.00 | 362 522.00 | 85 721.00 | 1 083 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 411.00 | 264 411.00 | | 264 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 414.00 | 129 414.00 | | 129 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
UX Autres créances clients | 942 439.00 | 942 439.00 | | 942 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 458.00 | 312 330.00 | 663 775.00 | 1 056 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 814.00 | 1 099 354.00 | 16 460.00 | 1 115 814.00 |
VW T.V.A. | 194 675.00 | 194 675.00 | | 194 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 423.00 | 1 052 295.00 | 663 775.00 | 1 796 423.00 |