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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 044.00 | 440 678.00 | 366.00 | 441 044.00 |
AH Fonds commercial | 5 445 716.00 | | 5 445 716.00 | 5 445 716.00 |
AP Constructions | 2 463 085.00 | 1 700 528.00 | 762 558.00 | 2 463 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 739.00 | 100 398.00 | 341.00 | 100 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 045.00 | 284 408.00 | 99 637.00 | 384 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 452.00 | 152.00 | 3 300.00 | 3 452.00 |
BF Prêts | 304 880.00 | | 304 880.00 | 304 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 351.00 | 2 526 164.00 | 6 624 187.00 | 9 150 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BT Marchandises | 40 433.00 | 3 450.00 | 36 983.00 | 40 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 535.00 | 126 046.00 | 1 678 490.00 | 1 804 535.00 |
BZ Autres créances | 881 118.00 | | 881 118.00 | 881 118.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 281.00 | 129 495.00 | 2 709 786.00 | 2 839 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 989 633.00 | 2 655 660.00 | 9 333 973.00 | 11 989 633.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 277 459.00 | 277 459.00 | | 277 459.00 |
DH Report à nouveau | -7 264 781.00 | -6 797 650.00 | | -7 264 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 596.00 | -467 131.00 | | -182 596.00 |
DK Provisions réglementées | 671 471.00 | 694 184.00 | | 671 471.00 |
DL TOTAL (I) | -5 619 293.00 | -5 413 985.00 | | -5 619 293.00 |
DP Provisions pour risques | 118 793.00 | 171 533.00 | | 118 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 837.00 | 640 491.00 | | 554 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 630.00 | 812 024.00 | | 673 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 943.00 | 919 996.00 | | 1 631 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 347.00 | 2 169 374.00 | | 2 446 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 764.00 | 1 235 009.00 | | 1 142 764.00 |
EA Autres dettes | 8 203 447.00 | 8 683 126.00 | | 8 203 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 135.00 | 906 250.00 | | 855 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 279 637.00 | 13 913 755.00 | | 14 279 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 973.00 | 9 311 794.00 | | 9 333 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
FD Production vendue biens | 13 943 011.00 | | 13 943 011.00 | 13 943 011.00 |
FG Production vendue services | 6 495 921.00 | | 6 495 921.00 | 6 495 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 464 234.00 | | 20 464 234.00 | 20 464 234.00 |
FM Production stockée | | | -35.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 839 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 512 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 66 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 949 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 26 113.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 18 883.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 453.00 | 274 495.00 | | 75 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 713.00 | 319 491.00 | | 95 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 880.00 | 61 248.00 | | 66 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 757.00 | 14 549.00 | | 10 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 161.00 | 75 797.00 | | 78 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 553.00 | 243 694.00 | | 17 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 936 880.00 | 21 298 030.00 | | 20 936 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 119 476.00 | 21 765 161.00 | | 21 119 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 596.00 | -467 131.00 | | -182 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147 534.00 | | 45 428.00 | 9 147 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 043.00 | 315 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 610.00 | 9 150 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 568.00 | 2 947 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886 760.00 | | | 5 886 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 274.00 | | 27 164.00 | 2 942 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 501.00 | | 18 264.00 | 318 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 268.00 | 53 554.00 | 10 811.00 | 2 483 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 449.00 | 228.00 | | 440 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 818.00 | 53 326.00 | 10 811.00 | 2 042 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 694 183.00 | | 22 712.00 | 694 183.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 023.00 | 742.00 | 139 136.00 | 812 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 449.00 | | |
6T Sur comptes clients | 177 090.00 | 17 093.00 | 68 137.00 | 177 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 242.00 | 20 542.00 | 68 137.00 | 177 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683 449.00 | 21 285.00 | 229 986.00 | 1 683 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 285.00 | 154 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 346.00 | 2 446 346.00 | | 2 446 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 548.00 | 407 548.00 | | 407 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 245.00 | 483 245.00 | | 483 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 446.00 | 448 446.00 | | 448 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855 135.00 | 855 135.00 | | 855 135.00 |
UP Prêts | 304 879.00 | 14 023.00 | | 304 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 652.00 | | | 1 654 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 882.00 | | | 149 882.00 |
VB T. V. A. | 386 936.00 | | | 386 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631 943.00 | 1 631 943.00 | | 1 631 943.00 |
VI Groupe et associés | 7 755 000.00 | | | 7 755 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 935.00 | | | 342 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 224.00 | | | 151 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 628.00 | 2 275 954.00 | 783 674.00 | 3 059 628.00 |
VW T.V.A. | 249 814.00 | 249 814.00 | | 249 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 279 636.00 | 6 524 636.00 | | 14 279 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |