| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 795.00 | 421 580.00 | 215.00 | 421 795.00 |
AH Fonds commercial | 5 445 716.00 | | 5 445 716.00 | 5 445 716.00 |
AP Constructions | 214 185.00 | 69 655.00 | 144 529.00 | 214 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 988.00 | 24 761.00 | 7 227.00 | 31 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 512.00 | 112 392.00 | 23 120.00 | 135 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 452.00 | 1 448.00 | 2 004.00 | 3 452.00 |
BF Prêts | 286 440.00 | | 286 440.00 | 286 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 387 815.00 | 629 836.00 | 6 757 978.00 | 7 387 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 73 949.00 | | 73 949.00 | 73 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 323.00 | 33.00 | 1 394 290.00 | 1 394 323.00 |
BZ Autres créances | 918 660.00 | | 918 660.00 | 918 660.00 |
CF Disponibilités | 495 648.00 | | 495 648.00 | 495 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 430.00 | 33.00 | 2 901 397.00 | 2 901 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 289 245.00 | 629 870.00 | 9 659 375.00 | 10 289 245.00 |
CU Autres participations | 843 255.00 | | 843 255.00 | 843 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 277 459.00 | 277 459.00 | | 277 459.00 |
DH Report à nouveau | -10 437 689.00 | -7 400 770.00 | | -10 437 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 492.00 | -3 036 919.00 | | -766 492.00 |
DK Provisions réglementées | 117 226.00 | 117 226.00 | | 117 226.00 |
DL TOTAL (I) | -9 930 342.00 | -9 163 850.00 | | -9 930 342.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 565 231.00 | 3 765 084.00 | | 3 565 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 579 231.00 | 3 779 084.00 | | 3 579 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746.00 | 971 374.00 | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 098.00 | 1 844 386.00 | | 2 533 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 655.00 | 1 177 782.00 | | 1 017 655.00 |
EA Autres dettes | 11 719 843.00 | 10 346 076.00 | | 11 719 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 144.00 | 767 593.00 | | 736 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 010 486.00 | 15 107 210.00 | | 16 010 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 659 375.00 | 9 722 444.00 | | 9 659 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
FD Production vendue biens | 12 133 105.00 | | 12 133 105.00 | 12 133 105.00 |
FG Production vendue services | 4 462 286.00 | | 4 462 286.00 | 4 462 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 614 914.00 | | 16 614 914.00 | 16 614 914.00 |
FM Production stockée | | | -423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 847 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 537 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 347 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 12 147.00 | | 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 967.00 | 814 907.00 | | 381 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 297.00 | 827 054.00 | | 382 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 482.00 | 494 378.00 | | 426 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 559.00 | 3 175 711.00 | | 205 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 040.00 | 3 670 089.00 | | 632 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 743.00 | -2 843 036.00 | | -249 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 229 520.00 | 18 920 858.00 | | 17 229 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 996 012.00 | 21 957 777.00 | | 17 996 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 492.00 | -3 036 919.00 | | -766 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 461 678.00 | | 12 687.00 | 7 461 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 976.00 | 1 138 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 550.00 | 7 387 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 574.00 | 381 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867 511.00 | | | 5 867 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 259.00 | | | 461 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 909.00 | | 12 687.00 | 1 132 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 068.00 | 12 895.00 | 79 574.00 | 695 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 580.00 | | | 421 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 488.00 | 12 895.00 | 79 574.00 | 273 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 226.00 | | | 117 226.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 779 084.00 | 260 427.00 | 460 280.00 | 3 779 084.00 |
6T Sur comptes clients | 2 766.00 | | 2 733.00 | 2 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 493.00 | | 3 011.00 | 4 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900 803.00 | 260 427.00 | 463 291.00 | 3 900 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 868.00 | 81 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 559.00 | 381 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 098.00 | 2 533 098.00 | | 2 533 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 666.00 | 388 666.00 | | 388 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 280.00 | 403 280.00 | | 403 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 843.00 | 282 843.00 | | 282 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736 144.00 | 736 144.00 | | 736 144.00 |
UP Prêts | 286 440.00 | 17 938.00 | 268 502.00 | 286 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 289.00 | 1 394 289.00 | | 1 394 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 289 779.00 | 289 779.00 | | 289 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 11 437 000.00 | 11 437 000.00 | | 11 437 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
VP Divers | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 555.00 | 512 555.00 | | 512 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 980.00 | 2 347 006.00 | 273 975.00 | 2 620 980.00 |
VW T.V.A. | 207 146.00 | 207 146.00 | | 207 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 010 486.00 | 16 010 486.00 | | 16 010 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 71.00 | | 63.00 |