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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 795.00 | 421 580.00 | 215.00 | 421 795.00 |
AH Fonds commercial | 5 445 716.00 | | 5 445 716.00 | 5 445 716.00 |
AP Constructions | 212 903.00 | 59 438.00 | 153 465.00 | 212 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 278.00 | 18 844.00 | 5 434.00 | 24 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 775.00 | 184 092.00 | 47 682.00 | 231 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 452.00 | 1 528.00 | 1 924.00 | 3 452.00 |
BF Prêts | 303 040.00 | | 303 040.00 | 303 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650 687.00 | 685 483.00 | 5 965 204.00 | 6 650 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BT Marchandises | 68 044.00 | 798.00 | 67 247.00 | 68 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 233.00 | 70 586.00 | 1 663 647.00 | 1 734 233.00 |
BZ Autres créances | 764 404.00 | | 764 404.00 | 764 404.00 |
CF Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 227.00 | 71 384.00 | 2 545 843.00 | 2 617 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 267 914.00 | 756 867.00 | 8 511 047.00 | 9 267 914.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 277 459.00 | 277 459.00 | | 277 459.00 |
DH Report à nouveau | -7 447 377.00 | -7 264 781.00 | | -7 447 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 037.00 | -182 596.00 | | 602 037.00 |
DK Provisions réglementées | 117 247.00 | 671 471.00 | | 117 247.00 |
DL TOTAL (I) | -5 571 480.00 | -5 619 293.00 | | -5 571 480.00 |
DP Provisions pour risques | 143 828.00 | 118 793.00 | | 143 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 354.00 | 554 837.00 | | 551 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 182.00 | 673 630.00 | | 695 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 357.00 | 1 631 943.00 | | 1 467 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 117.00 | 2 446 347.00 | | 1 836 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 152.00 | 1 142 764.00 | | 1 144 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EA Autres dettes | 8 098 747.00 | 8 203 447.00 | | 8 098 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 837 406.00 | 855 135.00 | | 837 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 387 346.00 | 14 279 637.00 | | 13 387 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 511 047.00 | 9 333 973.00 | | 8 511 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
FD Production vendue biens | 13 437 295.00 | | 13 437 295.00 | 13 437 295.00 |
FG Production vendue services | 6 369 726.00 | 7 307.00 | 6 377 032.00 | 6 369 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 848 890.00 | 7 307.00 | 19 856 197.00 | 19 848 890.00 |
FM Production stockée | | | -7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 150 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 810 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 969 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 175 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | 20 000.00 | | 850 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 017.00 | 75 453.00 | | 673 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523 017.00 | 95 713.00 | | 1 523 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 390.00 | 10 757.00 | | 636 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 124.00 | 524.00 | | 177 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 514.00 | 78 161.00 | | 813 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 502.00 | 17 553.00 | | 709 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 675 301.00 | 20 936 880.00 | | 21 675 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 073 264.00 | 21 119 476.00 | | 21 073 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 037.00 | -182 596.00 | | 602 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 351.00 | | 64 789.00 | 9 150 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 023.00 | 314 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 564 454.00 | 6 650 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 249.00 | 5 867 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 531 181.00 | 468 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886 760.00 | | | 5 886 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 870.00 | | 52 268.00 | 2 947 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 722.00 | | 12 522.00 | 315 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526 012.00 | 71 983.00 | 1 914 040.00 | 2 526 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 678.00 | 151.00 | 19 249.00 | 440 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 334.00 | 71 831.00 | 1 894 791.00 | 2 085 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | 13 760.00 | | 1 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 671 471.00 | | 554 224.00 | 671 471.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 630.00 | 143 828.00 | 122 276.00 | 673 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 450.00 | | 2 652.00 | 3 450.00 |
6T Sur comptes clients | 126 046.00 | 4 591.00 | 60 051.00 | 126 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 648.00 | 5 967.00 | 62 702.00 | 129 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474 749.00 | 149 795.00 | 739 202.00 | 1 474 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 591.00 | 66 186.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 828.00 | 673 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 117.00 | 1 836 117.00 | | 1 836 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 536.00 | 402 536.00 | | 402 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 643.00 | 492 643.00 | | 492 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 747.00 | 403 747.00 | | 403 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 837 406.00 | 837 406.00 | | 837 406.00 |
UP Prêts | 303 040.00 | 12 638.00 | | 303 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 278.00 | | | 1 650 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
VB T. V. A. | 366 214.00 | | | 366 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 357.00 | 1 467 357.00 | | 1 467 357.00 |
VI Groupe et associés | 7 695 000.00 | | | 7 695 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 194.00 | | | 387 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 536.00 | 2 175 974.00 | 668 562.00 | 2 844 536.00 |
VW T.V.A. | 241 662.00 | 241 662.00 | | 241 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 387 346.00 | 5 692 346.00 | | 13 387 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |