| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 795.00 | 421 580.00 | 215.00 | 421 795.00 |
AH Fonds commercial | 5 445 716.00 | | 5 445 716.00 | 5 445 716.00 |
AP Constructions | 226 403.00 | 78 588.00 | 147 815.00 | 226 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 251.00 | 33 140.00 | 6 111.00 | 39 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 290.00 | 122 040.00 | 15 250.00 | 137 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 452.00 | 1 448.00 | 2 004.00 | 3 452.00 |
BF Prêts | 277 583.00 | | 277 583.00 | 277 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 405 249.00 | 831 978.00 | 6 573 270.00 | 7 405 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BT Marchandises | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 088.00 | | 1 560 088.00 | 1 560 088.00 |
BZ Autres créances | 480 721.00 | | 480 721.00 | 480 721.00 |
CF Disponibilités | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 817.00 | | 2 187 817.00 | 2 187 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 065.00 | 831 978.00 | 8 761 087.00 | 9 593 065.00 |
CU Autres participations | 848 287.00 | 175 182.00 | 673 105.00 | 848 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 277 459.00 | 277 459.00 | | 277 459.00 |
DH Report à nouveau | -11 142 432.00 | -11 204 181.00 | | -11 142 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908 010.00 | 61 749.00 | | -908 010.00 |
DK Provisions réglementées | 117 226.00 | 117 226.00 | | 117 226.00 |
DL TOTAL (I) | -10 776 603.00 | -9 868 593.00 | | -10 776 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 832 857.00 | 2 564 364.00 | | 1 832 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 832 857.00 | 2 564 364.00 | | 1 832 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 089.00 | 3 960.00 | | 4 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 704.00 | 2 374 837.00 | | 1 620 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 225.00 | 1 108 097.00 | | 1 214 225.00 |
EA Autres dettes | 14 163 828.00 | 12 030 901.00 | | 14 163 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 988.00 | 739 897.00 | | 701 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 704 833.00 | 16 257 693.00 | | 17 704 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 761 087.00 | 8 953 464.00 | | 8 761 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
FD Production vendue biens | 11 915 621.00 | | 11 915 621.00 | 11 915 621.00 |
FG Production vendue services | 5 060 161.00 | | 5 060 161.00 | 5 060 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 998 659.00 | | 16 998 659.00 | 16 998 659.00 |
FM Production stockée | | | 33.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 428 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 873 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 886 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 063 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 698 086.00 | 1 383 966.00 | | 698 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 086.00 | 1 383 966.00 | | 698 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 223.00 | 787 028.00 | | 647 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 706.00 | 424 890.00 | | 44 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 930.00 | 1 211 918.00 | | 691 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 156.00 | 172 048.00 | | 6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 126 857.00 | 18 989 738.00 | | 18 126 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 034 867.00 | 18 927 990.00 | | 19 034 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908 010.00 | 61 749.00 | | -908 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 407 256.00 | | 28 991.00 | 7 407 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 998.00 | 1 134 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 998.00 | 7 405 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867 511.00 | | | 5 867 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 947.00 | | 13 996.00 | 388 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 798.00 | | 14 995.00 | 1 150 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 004.00 | 13 344.00 | | 642 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 580.00 | | | 421 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 424.00 | 13 344.00 | | 220 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 226.00 | | | 117 226.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 564 364.00 | 55 086.00 | 786 593.00 | 2 564 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | 175 182.00 | | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683 038.00 | 230 268.00 | 786 593.00 | 2 683 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 380.00 | 88 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 175 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 706.00 | 698 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 704.00 | 1 620 704.00 | | 1 620 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 816.00 | 447 816.00 | | 447 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 010.00 | 495 010.00 | | 495 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 828.00 | 451 828.00 | | 451 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 988.00 | 701 988.00 | | 701 988.00 |
UP Prêts | 277 583.00 | 14 113.00 | 263 470.00 | 277 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 088.00 | 1 560 088.00 | | 1 560 088.00 |
VB T. V. A. | 261 278.00 | 261 278.00 | | 261 278.00 |
VC Groupe et associés | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VI Groupe et associés | 13 712 000.00 | 13 712 000.00 | | 13 712 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 112.00 | 160 112.00 | | 160 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 419.00 | 2 061 949.00 | 263 470.00 | 2 325 419.00 |
VW T.V.A. | 252 637.00 | 252 637.00 | | 252 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 704 833.00 | 17 704 833.00 | | 17 704 833.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |