| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 115.00 | 137 754.00 | 34 361.00 | 172 115.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 240 139.00 | 220 276.00 | 19 862.00 | 240 139.00 |
AP Constructions | 2 032 512.00 | 1 849 614.00 | 182 898.00 | 2 032 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 685.00 | 873 817.00 | 57 868.00 | 931 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 171.00 | 738 752.00 | 119 418.00 | 858 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BF Prêts | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 518 162.00 | 4 605 960.00 | 912 202.00 | 5 518 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 368 315.00 | | 2 368 315.00 | 2 368 315.00 |
BN En cours de production de biens | 315 304.00 | | 315 304.00 | 315 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 122.00 | | 116 122.00 | 116 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 736.00 | 819.00 | 546 918.00 | 547 736.00 |
BZ Autres créances | 1 018 796.00 | | 1 018 796.00 | 1 018 796.00 |
CF Disponibilités | 86 210.00 | | 86 210.00 | 86 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 027.00 | 819.00 | 4 491 208.00 | 4 492 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 189.00 | 4 606 779.00 | 5 403 410.00 | 10 010 189.00 |
CU Autres participations | 92 291.00 | | 92 291.00 | 92 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 096 267.00 | 785 746.00 | 310 521.00 | 1 096 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 820.00 | 44 500.00 | | 45 820.00 |
DG Autres réserves | 147 952.00 | 123 070.00 | | 147 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 105.00 | 26 201.00 | | 150 105.00 |
DK Provisions réglementées | 43 230.00 | 60 449.00 | | 43 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 106.00 | 2 754 221.00 | | 2 887 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 540.00 | 554 204.00 | | 454 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377.00 | 1 841.00 | | 2 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 240.00 | 20 000.00 | | 14 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 153.00 | 1 342 928.00 | | 1 347 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 222.00 | 645 931.00 | | 676 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 846.00 | 10 417.00 | | 6 846.00 |
EA Autres dettes | 14 925.00 | 260.00 | | 14 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 304.00 | 2 575 582.00 | | 2 516 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 410.00 | 5 329 803.00 | | 5 403 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 026.00 | 2 301 217.00 | | 2 255 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 100.00 | 175 032.00 | | 114 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 929 384.00 | 2 289 351.00 | 8 218 735.00 | 5 929 384.00 |
FG Production vendue services | 1 317 727.00 | 293 112.00 | 1 610 839.00 | 1 317 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247 111.00 | 2 582 463.00 | 9 829 574.00 | 7 247 111.00 |
FM Production stockée | | | 104 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 153 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 844 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 088 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 724.00 | 67 167.00 | | 61 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 180.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | 9 167.00 | | 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 085.00 | 16 296.00 | | 18 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 730.00 | 25 642.00 | | 18 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 939.00 | 2 575.00 | | 11 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 546.00 | 24 719.00 | | 53 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | 1 566.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 350.00 | 28 860.00 | | 66 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 620.00 | -3 217.00 | | -47 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 212.00 | -22 207.00 | | -26 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 325 634.00 | 9 630 420.00 | | 10 325 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 175 529.00 | 9 604 219.00 | | 10 175 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 105.00 | 26 201.00 | | 150 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 366.00 | 3 825.00 | | 16 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 276 029.00 | | 248 635.00 | 5 276 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971 272.00 | | 124 995.00 | 971 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 143 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 502.00 | 5 518 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 096 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 472.00 | 4 062 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 822.00 | | 24 503.00 | 191 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977 528.00 | | 91 451.00 | 3 977 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 407.00 | | 7 686.00 | 135 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358 222.00 | 253 252.00 | 5 514.00 | 4 358 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 664 498.00 | 121 249.00 | | 664 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 926.00 | 15 828.00 | | 121 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571 798.00 | 116 175.00 | 5 514.00 | 3 571 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 449.00 | 865.00 | 18 085.00 | 60 449.00 |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | | | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 268.00 | 865.00 | 18 085.00 | 61 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 865.00 | 18 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 153.00 | 1 347 153.00 | | 1 347 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 012.00 | 275 012.00 | | 275 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 738.00 | 233 738.00 | | 233 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UP Prêts | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 536 677.00 | | | 536 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VB T. V. A. | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
VC Groupe et associés | 717 954.00 | | | 717 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 219.00 | 114 219.00 | | 114 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 322.00 | 79 044.00 | 257 880.00 | 340 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 364.00 | | | 125 364.00 |
VP Divers | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 276.00 | | | 130 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 465.00 | 1 606 076.00 | 50 389.00 | 1 656 465.00 |
VW T.V.A. | 117 374.00 | 117 374.00 | | 117 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 064.00 | 2 240 786.00 | 257 880.00 | 2 502 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 966.00 | 88 559.00 | | 80 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 237.00 | 87 865.00 | | 85 237.00 |
ST Autres comptes | 651 531.00 | 581 695.00 | | 651 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 843.00 | 44 093.00 | | 55 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 918.00 | 39 047.00 | | 92 918.00 |
YT Sous‐traitance | 632 110.00 | 444 552.00 | | 632 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 943.00 | 17 049.00 | | 43 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | 3 620.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 126.00 | 78 849.00 | | 85 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 092.00 | 167 408.00 | | 166 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 481 415.00 | 1 240 781.00 | | 1 481 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 000 176.00 | 1 009 849.00 | | 1 000 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 664.00 | 1 178 875.00 | | 1 470 664.00 |