| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 933.00 | 197 402.00 | 31 530.00 | 228 933.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
AN Terrains | 32 732.00 | 29 250.00 | 3 482.00 | 32 732.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 542.00 | 996 732.00 | 136 811.00 | 1 133 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 875.00 | 857 135.00 | 167 740.00 | 1 024 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BF Prêts | 85 368.00 | | 85 368.00 | 85 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 279.00 | 3 532 545.00 | 914 734.00 | 4 447 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500 779.00 | | 3 500 779.00 | 3 500 779.00 |
BN En cours de production de biens | 759 066.00 | | 759 066.00 | 759 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 877.00 | 215.00 | 1 071 662.00 | 1 071 877.00 |
BZ Autres créances | 566 599.00 | | 566 599.00 | 566 599.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 157.00 | 215.00 | 6 073 943.00 | 6 074 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 437.00 | 3 532 760.00 | 6 988 677.00 | 10 521 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
CU Autres participations | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 760 465.00 | 1 452 026.00 | 308 439.00 | 1 760 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 132 500.00 | 2 500 000.00 | | 2 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 835.00 | -422 103.00 | | -87 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 473.00 | 334 268.00 | | 582 473.00 |
DK Provisions réglementées | 1 621.00 | 17 640.00 | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 089.00 | 2 483 135.00 | | 2 829 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 037.00 | 764 342.00 | | 986 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 309.00 | 377 174.00 | | 99 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 089.00 | 130 234.00 | | 210 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 730.00 | 1 469 359.00 | | 1 933 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 193.00 | 873 270.00 | | 784 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
EA Autres dettes | 24 222.00 | 26 335.00 | | 24 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 588.00 | 3 640 713.00 | | 4 159 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 677.00 | 6 123 849.00 | | 6 988 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 088.00 | 3 166 741.00 | | 4 062 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 760.00 | 231 159.00 | | 413 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 160 780.00 | 2 118 178.00 | 11 278 958.00 | 9 160 780.00 |
FG Production vendue services | 1 555 673.00 | 331 962.00 | 1 887 635.00 | 1 555 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 716 454.00 | 2 450 140.00 | 13 166 594.00 | 10 716 454.00 |
FM Production stockée | | | 281 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 688 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 113 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 30 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 332 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 646.00 | 136 915.00 | | 117 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 579.00 | 14 560.00 | | 12 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 083.00 | | | 273 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 884.00 | 5 738.00 | | 16 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 547.00 | 20 297.00 | | 302 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | 1 696.00 | | 3 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 612.00 | 45 077.00 | | 170 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 568.00 | 47 638.00 | | 174 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 979.00 | -27 341.00 | | 127 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 995.00 | 56 931.00 | | 62 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 233.00 | -6 785.00 | | -17 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 173 104.00 | 11 255 629.00 | | 14 173 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 590 631.00 | 10 921 361.00 | | 13 590 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 473.00 | 334 268.00 | | 582 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 052.00 | 36 153.00 | | 37 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 251.00 | | 365 174.00 | 6 400 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 657 301.00 | | 103 165.00 | 1 657 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 503.00 | 145 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318 146.00 | 4 447 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275 643.00 | 2 216 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 207.00 | | 73 923.00 | 251 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314 048.00 | | 178 261.00 | 4 314 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 695.00 | | 9 825.00 | 177 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525 083.00 | 244 778.00 | 2 237 316.00 | 5 525 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317 019.00 | 135 007.00 | | 1 317 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 868.00 | 9 534.00 | | 187 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020 195.00 | 100 237.00 | 2 237 316.00 | 4 020 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 640.00 | 865.00 | 16 884.00 | 17 640.00 |
6T Sur comptes clients | 9 300.00 | 215.00 | 9 300.00 | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 300.00 | 215.00 | 9 300.00 | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 940.00 | 1 080.00 | 26 184.00 | 26 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | 9 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 865.00 | 16 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 730.00 | 1 933 730.00 | | 1 933 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 091.00 | 362 091.00 | | 362 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 122.00 | 234 122.00 | | 234 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
UP Prêts | 85 368.00 | 7 973.00 | 77 395.00 | 85 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 105.00 | 1 070 105.00 | | 1 070 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VC Groupe et associés | 312 092.00 | 312 092.00 | | 312 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 997.00 | 413 997.00 | | 413 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 040.00 | 136 506.00 | 435 534.00 | 572 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 322.00 | | | 152 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 103.00 | | | 113 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VP Divers | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 875.00 | 184 875.00 | | 184 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 285.00 | 1 680 622.00 | 81 663.00 | 1 762 285.00 |
VW T.V.A. | 164 210.00 | 164 210.00 | | 164 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 499.00 | 3 416 465.00 | 435 534.00 | 3 949 499.00 |