| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 996.00 | 187 868.00 | 19 128.00 | 206 996.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 240 139.00 | 233 380.00 | 6 758.00 | 240 139.00 |
AP Constructions | 2 035 680.00 | 1 972 482.00 | 63 198.00 | 2 035 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 043.00 | 967 969.00 | 119 074.00 | 1 087 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 188.00 | 846 364.00 | 104 823.00 | 951 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BF Prêts | 76 153.00 | | 76 153.00 | 76 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 252.00 | 5 525 083.00 | 875 169.00 | 6 400 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 962 671.00 | | 2 962 671.00 | 2 962 671.00 |
BN En cours de production de biens | 497 704.00 | | 497 704.00 | 497 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 387.00 | 9 300.00 | 837 087.00 | 846 387.00 |
BZ Autres créances | 671 693.00 | | 671 693.00 | 671 693.00 |
CF Disponibilités | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 765.00 | | 71 765.00 | 71 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 980.00 | 9 300.00 | 5 248 679.00 | 5 257 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 231.00 | 5 534 383.00 | 6 123 849.00 | 11 658 231.00 |
CU Autres participations | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 657 301.00 | 1 317 019.00 | 340 282.00 | 1 657 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
DH Report à nouveau | -422 103.00 | -437 006.00 | | -422 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 268.00 | 14 903.00 | | 334 268.00 |
DK Provisions réglementées | 17 640.00 | 22 512.00 | | 17 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 135.00 | 2 153 740.00 | | 2 483 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 342.00 | 590 992.00 | | 764 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 174.00 | 709 034.00 | | 377 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 234.00 | 179 834.00 | | 130 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 359.00 | 1 746 788.00 | | 1 469 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 270.00 | 700 392.00 | | 873 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 128.00 | | |
EA Autres dettes | 26 335.00 | 62 339.00 | | 26 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 640 713.00 | 4 035 757.00 | | 3 640 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 849.00 | 6 189 496.00 | | 6 123 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 166 741.00 | 4 035 757.00 | | 3 166 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 159.00 | 474 901.00 | | 231 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 597 456.00 | 1 656 399.00 | 9 253 855.00 | 7 597 456.00 |
FG Production vendue services | 1 483 174.00 | 315 048.00 | 1 798 222.00 | 1 483 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 080 630.00 | 1 971 447.00 | 11 052 077.00 | 9 080 630.00 |
FM Production stockée | | | -252 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 031 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 657 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 5 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 788 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 915.00 | 119 518.00 | | 136 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 560.00 | 4 559.00 | | 14 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 107.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 738.00 | 5 744.00 | | 5 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 297.00 | 15 410.00 | | 20 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 1 700.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 077.00 | 44 890.00 | | 45 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 638.00 | 47 455.00 | | 47 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 341.00 | -32 046.00 | | -27 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 785.00 | -17 780.00 | | -6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 255 629.00 | 11 191 412.00 | | 11 255 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 921 361.00 | 11 176 509.00 | | 10 921 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 268.00 | 14 903.00 | | 334 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 153.00 | 40 052.00 | | 36 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 192 024.00 | | 208 227.00 | 6 192 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 566 800.00 | | 90 500.00 | 1 566 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 657 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 314 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 047.00 | | 3 160.00 | 248 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208 878.00 | | 105 171.00 | 4 208 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 299.00 | | 9 396.00 | 168 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 275 820.00 | 249 263.00 | | 5 275 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177 442.00 | 139 577.00 | | 1 177 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 344.00 | 11 524.00 | | 176 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 034.00 | 98 162.00 | | 3 922 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 512.00 | 865.00 | 5 738.00 | 22 512.00 |
6T Sur comptes clients | 9 247.00 | 53.00 | | 9 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 247.00 | 53.00 | | 9 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 759.00 | 918.00 | 5 738.00 | 31 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 865.00 | 5 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 359.00 | 1 469 359.00 | | 1 469 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 200.00 | 412 200.00 | | 412 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 360.00 | 243 360.00 | | 243 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
UP Prêts | 76 153.00 | -360.00 | 76 513.00 | 76 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 781 992.00 | 781 992.00 | | 781 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VB T. V. A. | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VC Groupe et associés | 399 310.00 | 399 310.00 | | 399 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 342.00 | 274 342.00 | | 274 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 821.00 | 113 528.00 | 374 846.00 | 532 821.00 |
VI Groupe et associés | 279 674.00 | 279 674.00 | | 279 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 728.00 | 221 728.00 | | 221 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 267.00 | 1 589 486.00 | 80 781.00 | 1 670 267.00 |
VW T.V.A. | 196 643.00 | 196 643.00 | | 196 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 301.00 | 3 036 508.00 | 374 846.00 | 3 553 301.00 |