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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 836.00 | 176 344.00 | 27 492.00 | 203 836.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 240 139.00 | 230 104.00 | 10 034.00 | 240 139.00 |
AP Constructions | 2 035 680.00 | 1 943 824.00 | 91 856.00 | 2 035 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 639.00 | 944 416.00 | 51 223.00 | 995 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 421.00 | 803 689.00 | 133 732.00 | 937 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BF Prêts | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 192 024.00 | 5 275 820.00 | 916 205.00 | 6 192 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232 206.00 | | 3 232 206.00 | 3 232 206.00 |
BN En cours de production de biens | 733 712.00 | | 733 712.00 | 733 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 658.00 | | 115 658.00 | 115 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 861.00 | 9 247.00 | 276 614.00 | 285 861.00 |
BZ Autres créances | 851 748.00 | | 851 748.00 | 851 748.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 539.00 | 9 247.00 | 5 273 292.00 | 5 282 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 474 563.00 | 5 285 067.00 | 6 189 496.00 | 11 474 563.00 |
CU Autres participations | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 566 800.00 | 1 177 442.00 | 389 358.00 | 1 566 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
DH Report à nouveau | -437 006.00 | -188 444.00 | | -437 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 903.00 | -248 562.00 | | 14 903.00 |
DK Provisions réglementées | 22 512.00 | 27 391.00 | | 22 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 740.00 | 2 143 715.00 | | 2 153 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 992.00 | 755 345.00 | | 590 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 034.00 | 222 359.00 | | 709 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 834.00 | 195 405.00 | | 179 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 788.00 | 1 519 531.00 | | 1 746 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 392.00 | 688 904.00 | | 700 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 128.00 | 11 565.00 | | 46 128.00 |
EA Autres dettes | 62 339.00 | 3 263.00 | | 62 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 583.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 757.00 | 3 396 956.00 | | 4 035 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 496.00 | 5 540 671.00 | | 6 189 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 757.00 | 3 396 956.00 | | 4 035 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 901.00 | 545 842.00 | | 474 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 505 163.00 | 2 081 802.00 | 8 586 965.00 | 6 505 163.00 |
FG Production vendue services | 1 262 091.00 | 389 426.00 | 1 651 517.00 | 1 262 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 767 255.00 | 2 471 228.00 | 10 238 483.00 | 7 767 255.00 |
FM Production stockée | | | 433 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 204 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 021 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 189 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 507.00 | |
GE Autres charges | | | 28 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 106 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 518.00 | 37 929.00 | | 119 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 559.00 | 92.00 | | 4 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 107.00 | 9 775.00 | | 5 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 744.00 | 3 872.00 | | 5 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 410.00 | 13 739.00 | | 15 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 735.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 890.00 | 28 343.00 | | 44 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 455.00 | 29 943.00 | | 47 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 046.00 | -16 204.00 | | -32 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 780.00 | -29 534.00 | | -17 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 191 412.00 | 9 730 927.00 | | 11 191 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176 509.00 | 9 979 489.00 | | 11 176 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 903.00 | -248 562.00 | | 14 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 052.00 | 37 665.00 | | 40 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900 513.00 | | 297 899.00 | 5 900 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377 997.00 | | 188 803.00 | 1 377 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 312.00 | | 11 735.00 | 236 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 121 516.00 | | 88 718.00 | 4 121 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 688.00 | | 8 643.00 | 164 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 037 314.00 | 239 861.00 | 1 356.00 | 5 037 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041 536.00 | 135 906.00 | | 1 041 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 898.00 | 11 446.00 | | 164 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 880.00 | 92 510.00 | 1 356.00 | 3 830 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 391.00 | 865.00 | 5 744.00 | 27 391.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 507.00 | 21 260.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 507.00 | 21 260.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 391.00 | 31 372.00 | 27 004.00 | 27 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 507.00 | 21 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 865.00 | 5 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 788.00 | 1 746 788.00 | | 1 746 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 983.00 | 285 983.00 | | 285 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 225.00 | 230 225.00 | | 230 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 257 597.00 | 257 597.00 | | 257 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VB T. V. A. | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
VC Groupe et associés | 442 759.00 | 442 759.00 | | 442 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 636.00 | 545 636.00 | | 545 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
VI Groupe et associés | 709 034.00 | 709 034.00 | | 709 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 407.00 | | | 133 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 700.00 | 310 700.00 | | 310 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 367.00 | 1 173 342.00 | 71 025.00 | 1 244 367.00 |
VW T.V.A. | 148 540.00 | 148 540.00 | | 148 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 923.00 | 3 855 923.00 | | 3 855 923.00 |