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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 236.00 | 150 680.00 | 30 556.00 | 181 236.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AN Terrains | 240 139.00 | 223 552.00 | 16 586.00 | 240 139.00 |
AP Constructions | 2 032 512.00 | 1 886 529.00 | 145 984.00 | 2 032 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 882.00 | 900 383.00 | 61 499.00 | 961 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 606.00 | 779 227.00 | 131 379.00 | 910 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BF Prêts | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753 584.00 | 4 852 764.00 | 900 820.00 | 5 753 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 651 622.00 | | 2 651 622.00 | 2 651 622.00 |
BN En cours de production de biens | 236 792.00 | | 236 792.00 | 236 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 865.00 | | 725 865.00 | 725 865.00 |
BZ Autres créances | 1 217 484.00 | | 1 217 484.00 | 1 217 484.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 207.00 | | 4 971 207.00 | 4 971 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 724 791.00 | 4 852 764.00 | 5 872 027.00 | 10 724 791.00 |
CU Autres participations | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 222 324.00 | 912 393.00 | 309 931.00 | 1 222 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 330.00 | 45 820.00 | | 53 330.00 |
DG Autres réserves | 290 547.00 | 147 952.00 | | 290 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 991.00 | 150 105.00 | | -478 991.00 |
DK Provisions réglementées | 30 398.00 | 43 230.00 | | 30 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 284.00 | 2 887 106.00 | | 2 395 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 098.00 | 454 540.00 | | 605 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 931.00 | 2 377.00 | | 5 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 639.00 | 14 240.00 | | 188 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 855.00 | 1 347 153.00 | | 2 032 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 891.00 | 676 222.00 | | 632 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 820.00 | 6 846.00 | | 4 820.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 14 925.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 743.00 | 2 516 304.00 | | 3 476 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 027.00 | 5 403 410.00 | | 5 872 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 562.00 | 2 255 026.00 | | 3 298 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 515.00 | 114 100.00 | | 340 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 423 862.00 | 1 832 490.00 | 7 256 352.00 | 5 423 862.00 |
FG Production vendue services | 1 264 766.00 | 261 458.00 | 1 526 224.00 | 1 264 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 688 628.00 | 2 093 948.00 | 8 782 576.00 | 6 688 628.00 |
FM Production stockée | | | -113 056.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 944 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 049 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 403.00 | |
GE Autres charges | | | 17 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 524 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 224.00 | 61 724.00 | | 126 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | 407.00 | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 696.00 | 18 085.00 | | 13 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 318.00 | 18 730.00 | | 15 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 11 939.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 352.00 | 53 546.00 | | 39 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 053.00 | 66 350.00 | | 43 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 735.00 | -47 620.00 | | -27 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 487.00 | -26 212.00 | | -29 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 085 572.00 | 10 325 634.00 | | 9 085 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 564 563.00 | 10 175 529.00 | | 9 564 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 991.00 | 150 105.00 | | -478 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 610.00 | 16 366.00 | | 30 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 518 162.00 | | 238 358.00 | 5 518 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 096 267.00 | | 126 057.00 | 1 096 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 936.00 | 5 753 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 222 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 936.00 | 4 145 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 325.00 | | 13 921.00 | 216 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062 506.00 | | 85 569.00 | 4 062 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 063.00 | | 12 811.00 | 143 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 960.00 | 249 403.00 | 2 599.00 | 4 605 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785 746.00 | 126 647.00 | | 785 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 754.00 | 12 926.00 | | 137 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682 460.00 | 109 831.00 | 2 599.00 | 3 682 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 230.00 | 865.00 | 13 696.00 | 43 230.00 |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 049.00 | 865.00 | 14 515.00 | 44 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 865.00 | 13 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 855.00 | 2 032 855.00 | | 2 032 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 050.00 | 268 050.00 | | 268 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 022.00 | 234 022.00 | | 234 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UP Prêts | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 718 278.00 | | | 718 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
VC Groupe et associés | 927 889.00 | | | 927 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 533.00 | 340 533.00 | | 340 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 565.00 | 86 384.00 | 178 180.00 | 264 565.00 |
VI Groupe et associés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 794.00 | | | 149 794.00 |
VP Divers | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 120.00 | 2 000 520.00 | 58 600.00 | 2 059 120.00 |
VW T.V.A. | 84 589.00 | 84 589.00 | | 84 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 104.00 | 3 109 923.00 | 178 180.00 | 3 288 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |