| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 101.00 | 164 898.00 | 27 203.00 | 192 101.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 240 139.00 | 226 828.00 | 13 310.00 | 240 139.00 |
AP Constructions | 2 035 680.00 | 1 915 146.00 | 120 534.00 | 2 035 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 784.00 | 923 341.00 | 52 443.00 | 975 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 914.00 | 765 565.00 | 104 349.00 | 869 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BF Prêts | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 900 513.00 | 5 037 314.00 | 863 198.00 | 5 900 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542 506.00 | | 2 542 506.00 | 2 542 506.00 |
BN En cours de production de biens | 348 326.00 | | 348 326.00 | 348 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 433.00 | | 67 433.00 | 67 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 430.00 | | 719 430.00 | 719 430.00 |
BZ Autres créances | 871 727.00 | | 871 727.00 | 871 727.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 609.00 | | 70 609.00 | 70 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 473.00 | | 4 677 473.00 | 4 677 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 577 985.00 | 5 037 314.00 | 5 540 671.00 | 10 577 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
CU Autres participations | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 377 997.00 | 1 041 536.00 | 336 461.00 | 1 377 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
DG Autres réserves | | 290 547.00 | | |
DH Report à nouveau | -188 444.00 | | | -188 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 562.00 | -478 991.00 | | -248 562.00 |
DK Provisions réglementées | 27 391.00 | 30 398.00 | | 27 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 715.00 | 2 395 284.00 | | 2 143 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 345.00 | 605 098.00 | | 755 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 359.00 | 5 931.00 | | 222 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 405.00 | 188 639.00 | | 195 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 531.00 | 2 032 855.00 | | 1 519 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 904.00 | 632 891.00 | | 688 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 565.00 | 4 820.00 | | 11 565.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 6 508.00 | | 3 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 956.00 | 3 476 743.00 | | 3 396 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 671.00 | 5 872 027.00 | | 5 540 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 956.00 | 3 298 562.00 | | 3 396 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 842.00 | 340 515.00 | | 545 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 164 934.00 | 1 579 161.00 | 7 744 095.00 | 6 164 934.00 |
FG Production vendue services | 1 274 711.00 | 232 359.00 | 1 507 070.00 | 1 274 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 439 645.00 | 1 811 520.00 | 9 251 165.00 | 7 439 645.00 |
FM Production stockée | | | 97 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 537 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 909 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 950 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 929.00 | 126 224.00 | | 37 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 1 622.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 872.00 | 13 696.00 | | 3 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 739.00 | 15 318.00 | | 13 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 2 836.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 343.00 | 39 352.00 | | 28 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 943.00 | 43 053.00 | | 29 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 204.00 | -27 735.00 | | -16 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 534.00 | -29 487.00 | | -29 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 730 927.00 | 9 085 572.00 | | 9 730 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 979 489.00 | 9 564 563.00 | | 9 979 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 562.00 | -478 991.00 | | -248 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 665.00 | 30 610.00 | | 37 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 753 584.00 | | 202 690.00 | 5 753 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227 124.00 | | 150 873.00 | 1 227 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 761.00 | 5 900 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 761.00 | 4 121 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 447.00 | | 10 865.00 | 225 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145 139.00 | | 32 137.00 | 4 145 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 874.00 | | 8 814.00 | 155 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 852 764.00 | 239 504.00 | 54 955.00 | 4 852 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912 393.00 | 129 144.00 | | 912 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 680.00 | 14 218.00 | | 150 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789 691.00 | 96 143.00 | 54 955.00 | 3 789 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 398.00 | 865.00 | 3 872.00 | 30 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 398.00 | 865.00 | 3 872.00 | 30 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 865.00 | 3 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 531.00 | 1 519 531.00 | | 1 519 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 091.00 | 273 091.00 | | 273 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 448.00 | 230 448.00 | | 230 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UP Prêts | 63 146.00 | 5 032.00 | | 63 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 686 331.00 | 686 331.00 | | 686 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VB T. V. A. | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VC Groupe et associés | 420 259.00 | 420 259.00 | | 420 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 957.00 | 648 957.00 | | 648 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 388.00 | 106 388.00 | | 106 388.00 |
VI Groupe et associés | 222 359.00 | 222 359.00 | | 222 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 260.00 | 135 260.00 | | 135 260.00 |
VP Divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 610.00 | 266 610.00 | | 266 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 180.00 | 1 666 798.00 | 62 382.00 | 1 729 180.00 |
VW T.V.A. | 130 088.00 | 130 088.00 | | 130 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 551.00 | 3 201 551.00 | | 3 201 551.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |