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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 909.00 | 210 196.00 | 28 712.00 | 238 909.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 305.00 | | 82 305.00 | 82 305.00 |
AN Terrains | 54 047.00 | 33 666.00 | 20 381.00 | 54 047.00 |
AP Constructions | 23 525.00 | 796.00 | 22 729.00 | 23 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 818.00 | 1 028 131.00 | 174 686.00 | 1 202 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 835.00 | 906 464.00 | 148 371.00 | 1 054 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BF Prêts | 95 609.00 | | 95 609.00 | 95 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 719.00 | 3 761 377.00 | 979 342.00 | 4 740 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875 214.00 | | 3 875 214.00 | 3 875 214.00 |
BN En cours de production de biens | 185 897.00 | | 185 897.00 | 185 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 578.00 | 215.00 | 1 135 363.00 | 1 135 578.00 |
BZ Autres créances | 556 274.00 | | 556 274.00 | 556 274.00 |
CF Disponibilités | 315 317.00 | | 315 317.00 | 315 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 273 025.00 | 215.00 | 6 272 811.00 | 6 273 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 013 744.00 | 3 761 592.00 | 7 252 153.00 | 11 013 744.00 |
CU Autres participations | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 859 295.00 | 1 582 124.00 | 277 171.00 | 1 859 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 132 500.00 | 2 132 500.00 | | 2 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 100.00 | 53 330.00 | | 78 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DG Autres réserves | 319 740.00 | | | 319 740.00 |
DH Report à nouveau | | -87 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 373.00 | 582 473.00 | | 116 373.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | 1 621.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 723.00 | 2 829 089.00 | | 2 793 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 375.00 | 986 037.00 | | 899 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 664.00 | 99 309.00 | | 217 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 690.00 | 210 089.00 | | 189 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 667.00 | 1 933 730.00 | | 2 012 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 240.00 | 784 193.00 | | 941 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 454.00 | 46 900.00 | | 31 454.00 |
EA Autres dettes | 33 840.00 | 24 222.00 | | 33 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 500.00 | 75 108.00 | | 132 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 429.00 | 4 159 588.00 | | 4 458 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 153.00 | 6 988 677.00 | | 7 252 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 237 518.00 | 4 062 088.00 | | 4 237 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 900.00 | 413 760.00 | | 355 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 746 386.00 | 1 675 890.00 | 11 422 276.00 | 9 746 386.00 |
FG Production vendue services | 1 517 452.00 | 188 363.00 | 1 705 815.00 | 1 517 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 263 838.00 | 1 864 253.00 | 13 128 091.00 | 11 263 838.00 |
FM Production stockée | | | -611 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 785 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 277 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 566 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 837.00 | 117 646.00 | | 143 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 580.00 | 12 579.00 | | 19 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524.00 | 273 083.00 | | 2 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 611.00 | 16 884.00 | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 715.00 | 302 547.00 | | 23 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 3 091.00 | | 2 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 473.00 | 170 612.00 | | 69 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 714.00 | 174 568.00 | | 71 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 999.00 | 127 979.00 | | -47 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 765.00 | 62 995.00 | | 17 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 092.00 | -17 233.00 | | -14 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 841 949.00 | 14 173 104.00 | | 12 841 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 725 575.00 | 13 590 631.00 | | 12 725 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 373.00 | 582 473.00 | | 116 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 526.00 | 37 052.00 | | 43 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 279.00 | | 293 440.00 | 4 447 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760 465.00 | | 98 829.00 | 1 760 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 740 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 859 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 129.00 | | 40 295.00 | 325 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 667.00 | | 144 075.00 | 2 216 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 017.00 | | 10 241.00 | 145 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 545.00 | 228 832.00 | | 3 532 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 452 026.00 | 130 098.00 | | 1 452 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 402.00 | 12 794.00 | | 197 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 117.00 | 85 940.00 | | 1 883 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 621.00 | | 1 611.00 | 1 621.00 |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836.00 | | 1 611.00 | 1 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 667.00 | 2 012 667.00 | | 2 012 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 582.00 | 336 582.00 | | 336 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 429.00 | 253 429.00 | | 253 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
UP Prêts | 95 609.00 | | 95 609.00 | 95 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 320.00 | 1 135 320.00 | | 1 135 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VC Groupe et associés | 273 768.00 | 273 768.00 | | 273 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 296.00 | 603 296.00 | | 603 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 256.00 | 172 667.00 | 370 589.00 | 543 256.00 |
VI Groupe et associés | 120 164.00 | 120 164.00 | | 120 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 151.00 | | | 153 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 955.00 | | | 209 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 657.00 | 242 657.00 | | 242 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 851.00 | 1 767 974.00 | 99 877.00 | 1 867 851.00 |
VW T.V.A. | 340 877.00 | 340 877.00 | | 340 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 917.00 | 4 047 828.00 | 370 589.00 | 4 515 917.00 |