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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 120.00 | 42 653.00 | 9 467.00 | 52 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 177.00 | 39 902.00 | 15 275.00 | 55 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
BF Prêts | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 949.00 | 82 555.00 | 1 330 394.00 | 1 412 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 131.00 | | 232 131.00 | 232 131.00 |
BZ Autres créances | 393 276.00 | | 393 276.00 | 393 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 465.00 | | 216 465.00 | 216 465.00 |
CF Disponibilités | 555 418.00 | | 555 418.00 | 555 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 290.00 | | 1 397 290.00 | 1 397 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 239.00 | 82 555.00 | 2 727 684.00 | 2 810 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
CU Autres participations | 1 191 265.00 | | 1 191 265.00 | 1 191 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 420.00 | | | 160 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 025.00 | | | 162 025.00 |
DH Report à nouveau | 703 614.00 | | | 703 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 203.00 | | | 1 455 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 348.00 | | | 661 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 003.00 | | | 400 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 229.00 | | | 180 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 481.00 | | | 1 272 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 684.00 | | | 2 727 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 545.00 | | | 723 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 121.00 | | 787 121.00 | 787 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 121.00 | | 787 121.00 | 787 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 673.00 | | | 847 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 570.00 | | | 714 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 181.00 | | 60 665.00 | 1 587 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 529.00 | 1 305 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 898.00 | 1 412 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 55 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 970.00 | | 16 150.00 | 35 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 665.00 | | 44 515.00 | 1 495 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 289.00 | 16 633.00 | 368.00 | 66 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 970.00 | 6 682.00 | | 35 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 319.00 | 9 950.00 | 368.00 | 30 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
UP Prêts | 62 967.00 | 50 247.00 | | 62 967.00 |
UX Autres créances clients | 232 131.00 | | | 232 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 348.00 | 112 412.00 | 460 519.00 | 661 348.00 |
VI Groupe et associés | 400 002.00 | 400 002.00 | | 400 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 601.00 | | | 346 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 794.00 | 727 074.00 | 12 719.00 | 739 794.00 |
VW T.V.A. | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 480.00 | 723 545.00 | 460 519.00 | 1 272 480.00 |