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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 048.00 | 60 631.00 | 2 417.00 | 63 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
BF Prêts | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 767.00 | 107 416.00 | 1 875 351.00 | 1 982 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 967.00 | | 227 967.00 | 227 967.00 |
BZ Autres créances | 735 995.00 | | 735 995.00 | 735 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 547.00 | | 117 547.00 | 117 547.00 |
CF Disponibilités | 285 533.00 | | 285 533.00 | 285 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 041.00 | | 1 367 041.00 | 1 367 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 808.00 | 107 416.00 | 3 242 392.00 | 3 349 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 1 792 313.00 | | 1 792 313.00 | 1 792 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 420.00 | | | 160 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 025.00 | | | 162 025.00 |
DG Autres réserves | 1 247 573.00 | | | 1 247 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 936.00 | | | 215 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 996.00 | | | 2 081 996.00 |
DP Provisions pour risques | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 492.00 | | | 264 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 830.00 | | | 351 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 361.00 | | | 411 361.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 291.00 | | | 1 154 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 392.00 | | | 3 242 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 067.00 | | | 956 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 770.00 | | 987 770.00 | 987 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 770.00 | | 987 770.00 | 987 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 932.00 | | | 1 135 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 997.00 | | | 919 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 936.00 | | | 215 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 275.00 | | 58 412.00 | 2 017 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 922.00 | 1 872 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 922.00 | 1 982 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 443.00 | | 58 412.00 | 1 907 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 364.00 | 5 051.00 | 107 415.00 | 102 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 631.00 | 5 000.00 | 60 631.00 | 55 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 733.00 | 51.00 | 46 784.00 | 46 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 492.00 | 94 492.00 | | 94 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 125.00 | 94 125.00 | | 94 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 385.00 | 158 385.00 | | 158 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
UP Prêts | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 227 966.00 | 227 966.00 | | 227 966.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VC Groupe et associés | 733 225.00 | 733 225.00 | | 733 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 491.00 | 116 266.00 | 148 224.00 | 264 491.00 |
VI Groupe et associés | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 582.00 | 1 044 582.00 | | 1 044 582.00 |
VW T.V.A. | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 291.00 | 956 066.00 | 198 224.00 | 1 154 291.00 |